LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA MIRANTE FI FINA
ICATU VANGUARDA MIRANTE FI FINA
36617679000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7066203
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.17%Patrimônio Líquido
R$ 351.133.212,77
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
08/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 1.04 | 1.12 | 1.05 | 1.26 | 1.09 | 1.23 | - | - | - | - | - | 7.97 | - | 65.55 | - |
| 2024 | 1.13 | 0.76 | 0.96 | 0.85 | 0.87 | 0.89 | 1.22 | 0.73 | 0.82 | 0.83 | 0.79 | 0.60 | 10.96 | - | 53.33 | - |
| 2023 | -0.13 | -0.35 | 0.82 | 0.68 | 1.16 | 1.07 | 1.29 | 1.41 | 1.10 | 1.04 | 1.04 | 0.97 | 10.56 | - | 38.18 | - |
| 2022 | 0.80 | 0.87 | 1.03 | 0.92 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.25 | 1.16 | 1.09 | 1.11 | 1.20 | 13.51 | - | 24.99 | - |
| 2021 | 0.47 | 0.46 | 0.48 | 0.40 | 0.34 | 0.46 | 0.50 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 0.81 | 6.53 | - | 10.11 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.55 | 0.68 | 0.81 | 0.43 | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 3.36 | - | 3.36 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
68.13%
DebênturesR$ 239.238.223,90
27.35%
Operações compromissadasR$ 96.035.937,93
3.59%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.595.692,25
0.94%
Títulos públicosR$ 3.312.562,15
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 116.302,48
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.965,81
0.00%
Valores a receberR$ 8.335,51
-0.05%
Valores a pagar-R$ 187.817,51
Patrimônio
R$ 351.133.212,77
Cotistas
3
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.