LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA IBX FIA PREV FIFE
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34.798.905/0001-70
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 447,5157578
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.53%
Patrimônio Líquido
R$ 65.976.045,35
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
19/12/2019
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.181.1112.8434.8811.8221.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.913.04-1.11-0.96-1.831.944.18-----1.1019.5421.3248.25
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-44.19-
20233.55-3.13-3.200.495.457.461.63-2.720.17-2.7211.545.5525.41195.0120.0054.79
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-36.50-
20227.171.415.62-10.023.14-11.674.326.07-0.035.57-2.54-2.494.4335.78-4.32-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-20.77-
2021-2.99-3.235.822.815.840.79-3.85-3.74-6.82-7.03-1.913.23-11.55--8.37-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-7.46-
2020-1.36-8.12-29.9110.288.498.938.47-3.29-4.59-0.6215.279.143.59130.553.59124.06
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-2.89-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
94.03%
AGUESR$ 62.038.915,61
5.03%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.320.686,06
0.78%
Operações compromissadasR$ 514.315,67
0.43%
Valores a receberR$ 285.904,40
0.01%
DisponibilidadesR$ 5.201,68
-0.29%
Valores a pagar-R$ 188.980,10
Patrimônio
R$ 65.976.045,35
Cotistas
9
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