LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP
ICATU VANGUARDA GOLD FI RF LP
10.756.556/0001-66
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,8311403
Atualizado: 20/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%
Patrimônio Líquido
R$ 326.312.019,97
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/06/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.564.8611.1825.6337.12274.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.770.860.830.790.56------4.8598.38274.40103.97
CDI0.970.800.830.890.830.51------4.93-263.91-
20231.080.631.110.841.111.061.031.120.980.920.900.9212.3594.78257.08104.16
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.790.840.980.771.071.031.031.191.091.041.011.1012.61101.86217.83105.32
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.190.180.230.270.340.360.410.490.500.450.670.784.98112.16182.24105.32
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.430.24-0.82-0.160.410.360.400.230.110.180.190.271.8567.27168.85104.60
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.580.510.480.540.560.470.570.480.470.380.220.445.8598.32163.96106.17
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.580.470.540.500.480.490.520.560.470.560.500.586.43100.31149.38106.59
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.070.911.080.611.050.840.850.830.650.650.560.5410.08101.51134.31106.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.070.981.201.071.161.121.171.231.141.101.021.1014.21101.57112.85107.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.940.821.050.961.001.011.191.131.041.100.941.1613.0698.4986.37107.84
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
48.97%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 159.794.996,18
33.74%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 110.097.675,54
8.13%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 26.529.167,22
6.60%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 21.536.593,32
1.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 5.057.836,31
Patrimônio
R$ 326.312.019,97
Cotistas
47
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.