LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FI
ICATU VANGUARDA FOF GLOBAL BRL FI
39997963000147
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3686469
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.79%Patrimônio Líquido
R$ 70.900.478,98
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.24 | - | 23.92 | - |
| 2025 | 0.92 | 1.20 | 0.15 | 1.39 | 0.83 | 2.02 | 0.69 | 1.99 | 1.25 | 1.11 | 1.13 | 0.81 | 14.34 | - | 23.62 | - |
| 2024 | 1.26 | 0.46 | 2.27 | 0.14 | 2.40 | 5.29 | 1.99 | 1.13 | -0.94 | 3.57 | 1.52 | -0.01 | 20.66 | - | 8.12 | - |
| 2023 | 0.52 | 1.41 | 0.15 | -1.58 | -1.38 | -3.59 | 0.29 | 0.97 | -0.97 | -2.01 | 1.51 | 1.81 | -2.98 | - | -10.40 | - |
| 2022 | -7.13 | -4.37 | -6.71 | -0.44 | -3.49 | 4.57 | 2.36 | -1.78 | -4.15 | -1.92 | 6.94 | -0.48 | -16.26 | - | -7.64 | - |
| 2021 | 4.90 | 2.10 | 1.10 | -2.03 | -2.91 | -4.18 | 3.86 | 0.10 | 2.90 | 4.84 | -0.44 | 0.08 | 10.29 | - | 10.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.47%
Investimento no exteriorR$ 54.219.149,00
16.75%
DisponibilidadesR$ 11.873.245,91
6.45%
Títulos públicosR$ 4.569.796,29
0.60%
Operações compromissadasR$ 422.239,22
0.12%
Merc Futuro - posic comprR$ 87.325,86
0.01%
Valores a receberR$ 4.602,56
-0.39%
Valores a pagar-R$ 275.879,20
Patrimônio
R$ 70.900.478,98
Cotistas
12
Web
Android
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