LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
ICATU VANGUARDA FOF FIM IE
39.997.963/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1849292
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.24%Patrimônio Líquido
R$ 38.851.358,28
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | - | 9.23 | - |
| 2024 | 1.26 | 0.46 | 2.27 | 0.14 | 2.40 | 5.29 | 1.99 | 1.13 | -0.94 | 3.57 | 1.52 | -0.01 | 20.66 | - | 8.12 | - |
| 2023 | 0.52 | 1.41 | 0.15 | -1.58 | -1.38 | -3.59 | 0.29 | 0.97 | -0.97 | -2.01 | 1.51 | 1.81 | -2.98 | - | -10.40 | - |
| 2022 | -7.13 | -4.37 | -6.71 | -0.44 | -3.49 | 4.57 | 2.36 | -1.78 | -4.15 | -1.92 | 6.94 | -0.48 | -16.26 | - | -7.64 | - |
| 2021 | 4.90 | 2.10 | 1.10 | -2.03 | -2.91 | -4.18 | 3.86 | 0.10 | 2.90 | 4.84 | -0.44 | 0.08 | 10.29 | - | 10.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
76.47%
Investimento no exteriorR$ 29.710.484,52
16.75%
DisponibilidadesR$ 6.506.186,38
6.45%
Títulos públicosR$ 2.504.112,74
0.60%
Operações compromissadasR$ 231.374,56
0.12%
Merc Futuro - posic comprR$ 47.851,98
0.01%
Valores a receberR$ 2.522,07
-0.39%
Valores a pagar-R$ 151.173,61
Patrimônio
R$ 38.851.358,28
Cotistas
12
Web
Android
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