LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI
06.170.648/0001-92
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,7776975
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.22%
Patrimônio Líquido
R$ 9.820.571,85
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/10/2004
Benchmark
IGP-M
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.040.525.834.9311.88985.65
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.480.04----------0.5233.12677.24181.42
CDI0.970.59----------1.57-373.30-
2023-0.150.890.86-0.01-2.87-0.322.471.860.16-0.341.332.156.0846.66673.22183.95
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-365.99-
20224.681.832.261.630.900.700.54-0.22-0.01-2.35-2.74-2.164.9239.74628.90201.40
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-312.27-
20216.483.44-2.111.105.131.73-0.33-3.26-1.180.311.30-2.4010.16228.83594.72222.86
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-266.85-
20202.810.71-4.111.302.583.574.231.471.882.191.23-1.2017.67642.55530.64211.19
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-251.26-
20192.482.011.081.422.894.661.800.112.022.60-1.54-0.2220.94351.93435.94180.25
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-241.86-
20185.300.370.950.72-0.860.132.720.390.925.96-0.070.9418.66291.11343.15154.12
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-222.66-
20173.103.810.87-1.61-2.40-0.453.231.412.20-0.530.110.1110.07101.41273.46134.56
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-203.22-
20161.123.786.383.221.332.582.280.73-0.35-1.52-2.180.1518.64133.24239.29136.09
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-175.83-
20153.34-0.38-1.173.091.85-0.62-2.10-2.66-0.244.162.450.047.7558.45185.99131.00
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-141.98-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.19%
Títulos públicosR$ 8.660.935,16
10.14%
Cotas de fundosR$ 995.328,61
1.64%
Operações compromissadasR$ 161.184,58
0.09%
DisponibilidadesR$ 9.112,77
0.01%
Valores a receberR$ 1.401,51
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.390,36
Patrimônio
R$ 9.820.571,85
Cotistas
2
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