LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI
06.170.648/0001-92
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,3923207
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.70%Patrimônio Líquido
R$ 9.586.049,51
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/10/2004
Benchmark
IGP-M
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.78 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 544.12 | 2615.96 |
| 2024 | 0.48 | 0.04 | -0.55 | -1.52 | 1.32 | 0.52 | 1.33 | 1.22 | -0.10 | 0.66 | 0.87 | -0.20 | 4.11 | - | 534.35 | 2568.99 |
| 2023 | -0.15 | 0.89 | 0.86 | -0.01 | -2.87 | -0.32 | 2.47 | 1.86 | 0.16 | -0.34 | 1.33 | 2.15 | 6.08 | - | 509.31 | 2448.61 |
| 2022 | 4.68 | 1.83 | 2.26 | 1.63 | 0.90 | 0.70 | 0.54 | -0.22 | -0.01 | -2.35 | -2.74 | -2.16 | 4.92 | - | 474.39 | 2280.72 |
| 2021 | 6.48 | 3.44 | -2.11 | 1.10 | 5.13 | 1.73 | -0.33 | -3.26 | -1.18 | 0.31 | 1.30 | -2.40 | 10.16 | - | 447.45 | 2151.20 |
| 2020 | 2.81 | 0.71 | -4.11 | 1.30 | 2.58 | 3.57 | 4.23 | 1.47 | 1.88 | 2.19 | 1.23 | -1.20 | 17.67 | - | 396.96 | 1908.46 |
| 2019 | 2.48 | 2.01 | 1.08 | 1.42 | 2.89 | 4.66 | 1.80 | 0.11 | 2.02 | 2.60 | -1.54 | -0.22 | 20.94 | - | 322.34 | 1549.71 |
| 2018 | 5.30 | 0.37 | 0.95 | 0.72 | -0.86 | 0.13 | 2.72 | 0.39 | 0.92 | 5.96 | -0.07 | 0.94 | 18.66 | - | 249.21 | 1198.13 |
| 2017 | 3.10 | 3.81 | 0.87 | -1.61 | -2.40 | -0.45 | 3.23 | 1.41 | 2.20 | -0.53 | 0.11 | 0.11 | 10.07 | - | 194.30 | 934.13 |
| 2016 | 1.12 | 3.78 | 6.38 | 3.22 | 1.33 | 2.58 | 2.28 | 0.73 | -0.35 | -1.52 | -2.18 | 0.15 | 18.64 | - | 167.37 | 804.66 |
| 2015 | 3.34 | -0.38 | -1.17 | 3.09 | 1.85 | -0.62 | -2.10 | -2.66 | -0.24 | 4.16 | 2.45 | 0.04 | 7.75 | - | 125.36 | 602.69 |
| 2014 | -2.89 | 4.74 | 0.26 | 2.49 | 3.14 | -0.86 | 0.01 | 5.33 | -2.99 | 1.80 | 2.56 | -2.29 | 11.41 | - | 109.15 | 524.76 |
| 2013 | 0.99 | -1.82 | -0.90 | -0.27 | -1.89 | -6.26 | 1.03 | -2.11 | 2.83 | 0.10 | -4.57 | 0.88 | -11.68 | - | 87.73 | 421.78 |
| 2012 | 0.91 | 1.76 | 4.18 | 5.68 | 5.29 | -2.03 | 6.90 | 1.96 | 1.69 | 2.18 | 0.23 | 1.97 | 34.99 | - | 112.56 | 541.15 |
| 2011 | 1.26 | 1.43 | 1.18 | 0.76 | 0.97 | 0.06 | 0.44 | 0.91 | 1.86 | 1.06 | 0.96 | -0.36 | 11.03 | - | 57.46 | 276.25 |
| 2010 | 1.40 | 2.27 | 2.38 | 1.42 | 1.65 | 1.10 | 0.51 | 1.43 | 3.23 | 2.38 | 2.09 | 1.04 | 22.99 | - | 41.82 | 201.06 |
| 2009 | 0.34 | 0.62 | -0.31 | 0.39 | 0.70 | 1.98 | 0.27 | 2.14 | 3.17 | 1.50 | 0.46 | -2.84 | 8.62 | 41.44 | 15.31 | 73.61 |
| 2008 | 1.07 | 1.03 | 0.76 | 1.17 | 1.95 | 2.30 | 2.27 | -0.68 | -0.32 | 1.01 | 1.13 | 0.73 | 13.10 | 212.66 | 15.64 | 253.90 |
| 2007 | 2.18 | 1.17 | 3.97 | 6.78 | 6.17 | 1.03 | -0.11 | -2.15 | 2.38 | 1.29 | 0.12 | 1.58 | 26.90 | 1195.56 | 26.90 | 1195.56 |
| 2006 | 2.32 | 7.15 | 0.17 | -0.60 | -1.63 | 0.21 | 0.60 | 1.01 | 1.17 | 3.17 | 3.50 | 2.26 | 20.80 | 20.80 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.19%
Títulos públicosR$ 8.454.105,78
10.14%
Cotas de fundosR$ 971.559,44
1.64%
Operações compromissadasR$ 157.335,38
0.09%
DisponibilidadesR$ 8.895,15
0.01%
Valores a receberR$ 1.368,04
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.213,88
Patrimônio
R$ 9.586.049,51
Cotistas
2
Web
Android
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