LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI
ICATU VANGUARDA FMP ATUARIAL RF FI
06.170.648/0001-92
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 10,8615962
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.46%Patrimônio Líquido
R$ 9.806.075,04
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/10/2004
Benchmark
IGP-M
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.48 | 0.04 | -0.55 | -1.52 | 1.32 | 0.52 | 1.17 | - | - | - | - | - | 1.44 | 24.32 | 684.35 | 173.88 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 393.57 | - |
| 2023 | -0.15 | 0.89 | 0.86 | -0.01 | -2.87 | -0.32 | 2.47 | 1.86 | 0.16 | -0.34 | 1.33 | 2.15 | 6.08 | 46.66 | 673.22 | 183.95 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 365.99 | - |
| 2022 | 4.68 | 1.83 | 2.26 | 1.63 | 0.90 | 0.70 | 0.54 | -0.22 | -0.01 | -2.35 | -2.74 | -2.16 | 4.92 | 39.74 | 628.90 | 201.40 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 312.27 | - |
| 2021 | 6.48 | 3.44 | -2.11 | 1.10 | 5.13 | 1.73 | -0.33 | -3.26 | -1.18 | 0.31 | 1.30 | -2.40 | 10.16 | 228.83 | 594.72 | 222.86 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 266.85 | - |
| 2020 | 2.81 | 0.71 | -4.11 | 1.30 | 2.58 | 3.57 | 4.23 | 1.47 | 1.88 | 2.19 | 1.23 | -1.20 | 17.67 | 642.55 | 530.64 | 211.19 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 251.26 | - |
| 2019 | 2.48 | 2.01 | 1.08 | 1.42 | 2.89 | 4.66 | 1.80 | 0.11 | 2.02 | 2.60 | -1.54 | -0.22 | 20.94 | 351.93 | 435.94 | 180.25 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 241.86 | - |
| 2018 | 5.30 | 0.37 | 0.95 | 0.72 | -0.86 | 0.13 | 2.72 | 0.39 | 0.92 | 5.96 | -0.07 | 0.94 | 18.66 | 291.11 | 343.15 | 154.12 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 222.66 | - |
| 2017 | 3.10 | 3.81 | 0.87 | -1.61 | -2.40 | -0.45 | 3.23 | 1.41 | 2.20 | -0.53 | 0.11 | 0.11 | 10.07 | 101.41 | 273.46 | 134.56 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 203.22 | - |
| 2016 | 1.12 | 3.78 | 6.38 | 3.22 | 1.33 | 2.58 | 2.28 | 0.73 | -0.35 | -1.52 | -2.18 | 0.15 | 18.64 | 133.24 | 239.29 | 136.09 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 175.83 | - |
| 2015 | 3.34 | -0.38 | -1.17 | 3.09 | 1.85 | -0.62 | -2.10 | -2.66 | -0.24 | 4.16 | 2.45 | 0.04 | 7.75 | 58.45 | 185.99 | 131.00 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 141.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
88.19%
Títulos públicosR$ 8.648.150,16
10.14%
Cotas de fundosR$ 993.859,34
1.64%
Operações compromissadasR$ 160.946,65
0.09%
DisponibilidadesR$ 9.099,32
0.01%
Valores a receberR$ 1.399,44
-0.08%
Valores a pagar-R$ 7.379,45
Patrimônio
R$ 9.806.075,04
Cotistas
2
Web
Android
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