LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FIC FI INFLACAO RF
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA FIC FI INFLACAO RF
12.982.363/0001-59
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7424356
Atualizado: 18/04/2016
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
30/12/2010
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.986.0415.6227.4032.1774.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20162.861.390.690.98--------6.04157.2974.17105.18
CDI1.051.001.160.58--------3.84-70.52-
20151.861.080.900.361.550.751.66-0.600.642.340.431.9613.68103.1764.25100.06
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-64.21-
2014-0.922.660.761.161.310.980.701.19-0.160.780.89-0.119.5988.6344.4898.88
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-44.99-
20130.07-0.640.500.84-1.36-0.950.74-0.651.090.31-0.131.040.8310.3031.84103.28
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-30.83-
20121.681.310.971.600.540.611.560.491.531.700.891.2615.08179.3130.75145.93
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-21.07-
20110.610.641.580.540.780.521.113.801.570.521.24-0.0213.62117.5213.62116.62
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-11.68-
Composição
Última atualização: 01/03/2016
3.48%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
3.10%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ NaN
88.54%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
1.88%
DERIVATIVOSR$ NaN
4.93%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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