LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FIC FI INFLACAO CURTA RF II
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA FIC FI INFLACAO CURTA RF II
21.543.215/0001-29
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4074288
Atualizado: 18/06/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 29/06/2018
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
28/03/2015
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.28 | 0.49 | 1.55 | 0.35 | -1.67 | -0.56 | - | - | - | - | - | - | 1.41 | - | 40.74 | - |
| 2017 | 1.06 | 1.43 | 1.23 | 0.54 | 0.08 | 0.43 | 2.77 | 1.18 | 0.96 | 0.35 | 0.06 | 0.86 | 11.48 | - | 38.78 | - |
| 2016 | 3.03 | 1.55 | 0.83 | 1.68 | 0.64 | 0.81 | 1.12 | 0.98 | 1.35 | 0.46 | 0.35 | 1.29 | 15.00 | - | 24.49 | - |
| 2015 | - | - | - | 0.20 | 1.60 | 0.47 | 1.73 | -0.59 | 0.25 | 2.10 | 0.47 | 1.77 | 8.25 | - | 8.25 | - |
Composição
Última atualização: 01/05/2018
1.11%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
96.99%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
3.68%
DERIVATIVOSR$ 0,00
2.06%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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