LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FI RF FMP CONSERVADOR II
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA FI RF FMP CONSERVADOR II
25.423.238/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1222576
Atualizado: 12/01/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 42.025.018,73
Atualizado: 29/12/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/10/2016
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.18 | - | 11.87 | 96.09 |
| CDI | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | 12.35 | - |
| 2017 | 1.06 | 0.84 | 1.04 | 0.78 | 0.92 | 0.83 | 0.80 | 0.78 | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 0.53 | 9.81 | 92.81 | 12.07 | 99.60 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 12.12 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.99 | 1.06 | 2.06 | 147.14 | 2.06 | 147.14 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.36 | 1.04 | 1.40 | - | 1.40 | - |
Composição
Última atualização: 14/09/2024
Patrimônio
R$ 42.025.018,73
Cotistas
1
Web
Android
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