LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FI RF FMP CONSERVADOR II
fundo cancelado
ICATU VANGUARDA FI RF FMP CONSERVADOR II
25.423.238/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,1222576
Atualizado: 12/01/2018
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 42.025.018,73
Atualizado: 29/12/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
21/10/2016
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.18-0.188.47--11.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2018-0.18------------0.18-11.8791.60
CDI0.21-----------0.21-12.96-
20171.060.841.040.780.920.830.800.780.630.640.550.539.8198.7912.0794.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-12.72-
2016----------0.991.062.0681.102.0681.10
CDI---------0.361.041.122.54-2.54-
Composição
Última atualização: 27/02/2024
Patrimônio
R$ 42.025.018,73
Cotistas
1
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