LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FC FI RF PLUS PREV
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04.223.291/0001-38
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 105,2763484
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.47%
Patrimônio Líquido
R$ 563.136.965,59
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
15/01/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.711.6711.6125.0032.99935.37
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.950.71----------1.6798.24546.32102.93
CDI0.970.72----------1.70-530.79-
20230.540.230.980.721.000.941.071.100.820.811.010.9410.6481.66535.70102.97
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.750.861.150.861.060.990.961.351.071.080.921.1712.93104.44474.57105.75
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.230.190.320.410.360.420.410.360.440.091.070.745.15115.99408.78105.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.470.29-0.990.660.540.470.690.440.060.190.290.413.57129.82383.86104.44
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.630.510.480.550.590.510.500.370.600.550.060.445.9499.83367.19103.43
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.600.460.680.460.250.480.540.490.480.640.480.586.3298.60340.99103.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.071.211.060.650.830.821.090.890.710.550.530.5210.39104.63314.78103.68
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.230.801.461.121.091.361.181.141.181.000.771.1714.37102.72275.74103.22
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.010.740.891.071.010.751.120.36-0.870.960.831.099.3270.29228.53102.90
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.81%
Cotas de fundosR$ 562.092.346,52
0.87%
Operações compromissadasR$ 4.920.092,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 30.124,56
0.00%
Valores a receberR$ 8.989,92
-0.70%
Valores a pagar-R$ 3.914.575,89
Patrimônio
R$ 563.136.965,59
Cotistas
1
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