LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA EQUILIBRIO CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA EQUILIBRIO CLASSE DE INVESTIMENTO
33499618000105
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,595131
Atualizado: 18/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.88%Patrimônio Líquido
R$ 14.564.710,45
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
02/07/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.93 | 0.11 | 1.29 | 0.90 | 0.27 | - | - | - | - | - | - | 4.55 | - | 54.30 | - |
| 2024 | 1.10 | 0.71 | 0.85 | 1.06 | 0.76 | 0.57 | 0.27 | 0.56 | 0.72 | 0.91 | 0.55 | -0.01 | 8.35 | - | 47.58 | - |
| 2023 | 1.38 | 1.17 | 1.19 | 0.59 | 0.06 | 0.87 | 1.10 | 1.00 | 0.94 | 0.63 | 0.85 | 0.86 | 11.17 | - | 36.21 | - |
| 2022 | 0.15 | 0.84 | 2.66 | 1.14 | 0.55 | 0.49 | -0.42 | 0.22 | 0.55 | 1.59 | -0.28 | 1.52 | 9.35 | - | 22.52 | - |
| 2021 | -0.43 | -0.50 | -0.57 | 1.66 | 0.44 | -0.34 | 0.22 | -0.23 | 0.85 | -2.02 | 3.06 | 0.90 | 2.99 | - | 12.05 | - |
| 2020 | 0.81 | 0.63 | -2.86 | 0.99 | 2.97 | 1.27 | 1.62 | -0.12 | -0.93 | 0.29 | 1.29 | 2.33 | 8.47 | - | 8.80 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.09 | 1.41 | 0.30 | - | 0.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.77%
Títulos públicosR$ 13.220.140,08
8.80%
Operações compromissadasR$ 1.281.514,35
0.41%
Valores a receberR$ 60.225,24
0.09%
DisponibilidadesR$ 12.727,15
-0.07%
Valores a pagar-R$ 9.897,29
Patrimônio
R$ 14.564.710,45
Cotistas
1
Web
Android
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