LÂMINA DE FUNDO
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36.617.562/0001-26
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9224258
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.26%Patrimônio Líquido
R$ 1.065.494,83
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
06/05/2020
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.46 | 2.32 | -1.13 | -2.24 | -1.76 | 2.04 | 2.93 | - | - | - | - | - | -2.51 | - | -3.49 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 42.50 | - |
| 2023 | 3.07 | -2.78 | -3.41 | -1.06 | 4.76 | 6.22 | 1.86 | -1.75 | -0.20 | -2.81 | 7.56 | 5.04 | 16.87 | 129.47 | -1.01 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.53 | - |
| 2022 | 6.82 | 0.66 | 4.96 | -8.44 | 2.29 | -9.35 | 3.62 | 5.33 | 0.35 | 4.78 | -2.05 | -2.51 | 5.00 | 40.39 | -15.30 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 19.02 | - |
| 2021 | -4.29 | -3.40 | 5.01 | 1.02 | 4.42 | -0.59 | -4.68 | -3.03 | -6.64 | -6.89 | -2.22 | 0.86 | -19.33 | - | -19.33 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.57%
Cotas de fundosR$ 1.060.945,59
0.65%
DisponibilidadesR$ 6.918,88
0.03%
Valores a receberR$ 288,28
-0.25%
Valores a pagar-R$ 2.657,91
Patrimônio
R$ 1.065.494,83
Cotistas
1
Web
Android
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