LÂMINA DE FUNDO
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36.617.562/0001-26
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,9487459
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 1.221.085,80
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
06/05/2020
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.35-3.1712.9310.513.68-4.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.461.35-----------3.17--4.15-
CDI0.970.59----------1.57-36.65-
20233.07-2.78-3.41-1.064.766.221.86-1.75-0.20-2.817.565.0416.87129.47-1.01-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.53-
20226.820.664.96-8.442.29-9.353.625.330.354.78-2.05-2.515.0040.39-15.30-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-19.02-
2021-4.29-3.405.011.024.42-0.59-4.68-3.03-6.64-6.89-2.220.86-19.33--19.33-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.57%
Cotas de fundosR$ 1.215.872,25
0.65%
DisponibilidadesR$ 7.929,22
0.03%
Valores a receberR$ 330,38
-0.25%
Valores a pagar-R$ 3.046,03
Patrimônio
R$ 1.221.085,80
Cotistas
1
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