LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
08279304000141
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,1748972
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.90%Patrimônio Líquido
R$ 545.474.706,02
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
24/10/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.23 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.59 | - | 390.98 | 2356.72 |
| 2024 | -4.03 | 2.53 | -1.11 | -2.19 | -1.68 | 2.22 | 3.45 | 3.54 | -1.33 | 0.42 | -4.02 | -4.73 | -7.17 | - | 369.43 | 2226.82 |
| 2023 | 3.34 | -2.84 | -3.48 | -1.00 | 5.09 | 6.51 | 2.03 | -1.96 | 0.10 | -2.74 | 8.49 | 5.80 | 20.04 | - | 405.69 | 2445.39 |
| 2022 | 6.87 | 0.74 | 5.22 | -8.60 | 1.45 | -9.41 | 3.85 | 5.65 | 0.48 | 5.21 | -2.16 | -2.45 | 5.34 | - | 321.27 | 1936.53 |
| 2021 | -3.92 | -3.81 | 5.06 | 1.67 | 5.26 | -0.63 | -4.91 | -2.95 | -6.61 | -6.96 | -2.19 | 0.93 | -18.26 | - | 299.91 | 1807.78 |
| 2020 | 0.62 | -7.00 | -29.46 | 6.08 | 5.82 | 7.89 | 4.36 | -4.49 | -5.41 | -2.02 | 13.58 | 7.96 | -9.44 | - | 389.25 | 2346.29 |
| 2019 | 12.32 | -1.97 | -0.81 | 3.61 | 2.33 | 5.06 | 2.32 | 1.47 | 2.64 | 1.86 | 0.46 | 7.51 | 42.62 | - | 440.25 | 2653.71 |
| 2018 | 8.84 | -0.54 | 4.01 | -1.06 | -10.52 | -4.03 | 5.36 | -1.49 | 0.50 | 13.18 | 5.30 | 2.28 | 21.63 | - | 278.80 | 1680.53 |
| 2017 | 3.63 | 2.61 | 0.90 | 0.41 | -1.10 | 2.07 | 2.31 | 3.60 | 2.65 | -0.73 | -0.77 | 4.01 | 21.23 | - | 211.44 | 1274.50 |
| 2016 | -1.86 | 3.41 | 10.64 | 3.56 | -4.41 | 3.20 | 7.74 | 1.20 | 0.01 | 5.73 | -5.13 | -0.35 | 25.03 | - | 156.90 | 945.75 |
| 2015 | -3.25 | 9.22 | 0.79 | 5.65 | -5.77 | 1.63 | -1.83 | -7.93 | -3.68 | 3.99 | -0.00 | -2.55 | -4.93 | - | 105.47 | 635.74 |
| 2014 | -7.05 | 0.77 | 6.23 | 1.87 | -0.32 | 3.72 | 2.74 | 7.01 | -9.31 | 1.73 | 1.98 | -4.92 | 3.07 | - | 116.13 | 700.00 |
| 2013 | 0.31 | -0.61 | 0.15 | 0.39 | -1.01 | -7.23 | 1.59 | -1.31 | 4.40 | 3.06 | -1.37 | -2.28 | -4.30 | - | 109.69 | 661.18 |
| 2012 | 3.88 | 5.55 | 3.15 | 0.66 | -6.10 | 3.38 | 3.06 | -2.66 | 0.39 | -0.60 | 3.93 | 5.91 | 21.77 | - | 119.11 | 717.96 |
| 2011 | -2.86 | 1.81 | 4.42 | -1.21 | -0.30 | 0.44 | -3.29 | -3.02 | -2.45 | 7.02 | 1.14 | 4.23 | 5.45 | - | 79.94 | 481.86 |
| 2010 | -3.62 | 1.12 | 3.72 | -2.59 | -4.92 | -2.93 | 10.20 | -2.46 | 6.49 | 2.07 | -1.69 | 3.23 | 7.76 | - | 70.64 | 425.80 |
| 2009 | 2.59 | -0.53 | 8.17 | 9.90 | 7.92 | -2.45 | 2.60 | 2.37 | 8.30 | 0.27 | 7.45 | 1.17 | 58.35 | 351.72 | 58.35 | 351.72 |
| 2008 | -10.15 | 10.22 | -6.64 | 9.52 | 10.35 | -9.08 | -9.30 | -6.09 | -5.58 | -22.17 | -0.18 | 3.28 | -34.44 | -34.44 | ||
| 2007 | 0.09 | -0.71 | 4.60 | 8.13 | 6.34 | 4.13 | 3.02 | -0.49 | 8.63 | 5.80 | -1.79 | 2.10 | 47.05 | 47.05 | ||
| 2006 | 7.93 | 8.02 | 16.59 | 16.59 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.32%
AÇÕESR$ 487.218.007,42
10.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 56.456.632,07
7.50%
DERIVATIVOSR$ 40.910.602,95
Patrimônio
R$ 545.474.706,02
Cotistas
1.225
Web
Android
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