LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA
08.279.304/0001-41
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 5,2164357
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.09%
Patrimônio Líquido
R$ 577.601.757,58
Atualizado: 19/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
24/10/2006
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.36-0.169.3827.755.09467.36
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.032.53-1.11-2.19-1.682.224.36------0.18-642.28199.42
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-322.08-
20233.34-2.84-3.48-1.005.096.512.03-1.960.10-2.748.495.8020.04153.80643.62215.41
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-298.79-
20226.870.745.22-8.601.45-9.413.855.650.485.21-2.16-2.455.3443.13519.48205.48
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-252.82-
2021-3.92-3.815.061.675.26-0.63-4.91-2.95-6.61-6.96-2.190.93-18.26-488.07228.12
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-213.95-
20200.62-7.00-29.466.085.827.894.36-4.49-5.41-2.0213.587.96-9.44-619.44308.79
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-200.60-
201912.32-1.97-0.813.612.335.062.321.472.641.860.467.5142.62716.30694.44360.64
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-192.56-
20188.84-0.544.01-1.06-10.52-4.035.36-1.490.5013.185.302.2821.63337.44457.03259.48
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-176.13-
20173.632.610.900.41-1.102.072.313.602.65-0.73-0.774.0121.23213.80357.97224.44
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-159.50-
2016-1.863.4110.643.56-4.413.207.741.200.015.73-5.13-0.3525.03178.91277.77204.16
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-136.06-
2015-3.259.220.795.65-5.771.63-1.83-7.93-3.683.99-0.00-2.55-4.93-202.14188.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-107.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
89.32%
AÇÕESR$ 515.913.889,87
10.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 59.781.781,91
7.50%
DERIVATIVOSR$ 43.320.131,82
Patrimônio
R$ 577.601.757,58
Cotistas
1.748
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.