Rentabilidade do ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP

LÂMINA DE FUNDO

ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.81	6.72	12.18	24.65	37.96	479.29

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	1.39	0.74	1.05	0.91	0.71	0.92	0.81	-	-	-	-	-	6.71	113.34	377.85	108.36
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	348.70	-
2023	0.02	-0.10	0.86	0.76	1.11	1.09	1.12	1.25	1.11	0.59	0.97	1.10	10.33	79.28	347.81	107.48
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	323.62	-
2022	0.83	0.84	1.03	0.90	1.14	1.10	1.10	1.27	1.13	1.06	1.08	1.19	13.43	108.48	305.88	111.32
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	274.78	-
2021	0.33	0.33	0.37	0.33	0.36	0.43	0.47	0.58	0.55	0.62	0.68	0.82	6.03	135.81	257.82	110.42
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	233.50	-
2020	0.52	0.25	-1.25	0.44	0.48	0.62	0.76	0.45	0.30	0.23	0.27	0.28	3.39	123.27	237.47	108.28
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	219.32	-
2019	0.61	0.53	0.49	0.55	0.57	0.48	0.57	0.51	0.46	0.36	0.28	0.51	6.08	102.18	226.41	107.42
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	210.77	-
2018	0.56	0.47	0.53	0.47	0.56	0.52	0.48	0.58	0.49	0.58	0.54	0.61	6.58	102.65	207.70	107.44
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	193.32	-
2017	1.13	0.89	1.12	0.66	0.97	0.84	0.87	0.86	0.67	0.67	0.58	0.54	10.25	103.22	188.70	107.43
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	175.65	-
2016	0.98	0.93	1.21	1.11	1.27	1.13	1.22	1.29	1.17	1.17	1.09	1.12	14.58	104.22	161.86	107.37
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	150.75	-
2015	0.96	0.85	1.06	0.99	1.02	0.91	1.25	1.23	1.20	1.13	0.89	1.24	13.50	101.81	128.54	107.14
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	119.98	-

Composição

Última atualização: 01/12/2022

51.84%

TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 206.567.682,50

23.35%

DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 93.043.120,88

12.12%

COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 48.294.759,10

9.77%

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 38.930.676,27

2.64%

OUTRAS APLICAÇÕESR$ 10.519.650,50

Patrimônio

R$ 398.471.609,77

Cotistas

2.559

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