LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
ICATU VANGUARDA CRED PRIV FI RF LP
07.900.255/0001-50
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,7952951
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.83%
Patrimônio Líquido
R$ 417.695.961,77
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/05/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.454.6212.4224.9036.47467.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.390.741.050.910.45-------4.62113.51368.49108.11
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-340.86-
20230.02-0.100.860.761.111.091.121.251.110.590.971.1010.3379.28347.81107.48
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-323.62-
20220.830.841.030.901.141.101.101.271.131.061.081.1913.43108.48305.88111.32
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-274.78-
20210.330.330.370.330.360.430.470.580.550.620.680.826.03135.81257.82110.42
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-233.50-
20200.520.25-1.250.440.480.620.760.450.300.230.270.283.39123.27237.47108.28
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-219.32-
20190.610.530.490.550.570.480.570.510.460.360.280.516.08102.18226.41107.42
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-210.77-
20180.560.470.530.470.560.520.480.580.490.580.540.616.58102.65207.70107.44
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-193.32-
20171.130.891.120.660.970.840.870.860.670.670.580.5410.25103.22188.70107.43
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-175.65-
20160.980.931.211.111.271.131.221.291.171.171.091.1214.58104.22161.86107.37
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-150.75-
20150.960.851.060.991.020.911.251.231.201.130.891.2413.50101.81128.54107.14
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-119.98-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
51.84%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 216.533.586,58
23.35%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 97.532.007,07
12.12%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 50.624.750,57
9.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 40.808.895,46
2.64%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 11.027.173,39
Patrimônio
R$ 417.695.961,77
Cotistas
2.683
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.