Rentabilidade do ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FI RF

LÂMINA DE FUNDO

ICATU VANGUARDA CAP SOBERANO FI RF

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.70	1.50	8.62	20.50	35.03	3008.07

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.79	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.50	-	700.92	1575.86
2024	0.86	0.72	0.79	0.76	0.72	0.73	0.77	0.83	0.57	0.61	0.66	0.37	8.72	-	689.08	1549.24
2023	1.09	0.57	1.10	0.83	1.05	0.87	0.80	0.94	0.81	0.79	0.78	0.90	11.05	-	625.79	1406.95
2022	0.14	0.63	1.58	0.79	1.02	0.95	0.90	0.97	0.89	0.75	0.91	1.03	11.08	-	553.57	1244.58
2021	0.60	0.28	1.00	0.57	0.63	0.76	0.70	0.77	1.06	0.82	0.65	1.75	10.02	-	488.38	1098.01
2020	0.97	-0.04	-2.45	0.35	0.17	0.35	0.52	0.43	0.47	0.71	0.71	1.05	3.24	-	434.79	977.53
2019	1.04	0.55	0.77	1.04	1.20	0.96	0.80	0.41	0.93	0.87	-0.30	1.02	9.69	-	418.01	939.80
2018	4.56	0.84	1.46	-0.23	-4.45	-0.45	2.97	-0.81	0.19	1.71	0.57	0.81	7.13	-	372.25	836.92
2017	2.73	5.41	1.08	-1.16	-2.52	0.22	5.39	1.30	2.78	-1.34	-1.78	1.15	13.68	-	340.82	766.26
2016	2.00	2.06	4.68	4.44	-0.61	2.60	3.15	0.66	2.11	0.91	-2.46	3.85	25.77	-	287.77	646.99
2015	2.79	0.56	-0.18	2.18	2.32	-0.08	-0.09	-2.43	-0.69	2.29	1.02	1.38	9.32	-	208.32	468.36
2014	-2.21	4.02	0.61	2.25	3.91	0.18	1.13	3.76	-2.41	1.86	1.92	-1.41	14.17	-	182.03	409.25
2013	0.35	-0.39	-1.09	1.52	-2.73	-1.71	1.31	-2.29	0.70	0.93	-3.22	1.22	-5.42	-	147.03	330.56
2012	1.43	1.77	1.85	3.73	1.85	0.50	2.21	1.22	0.99	2.65	0.49	1.58	22.21	-	161.18	362.38
2011	-1.29	1.17	0.91	0.81	1.44	0.46	0.26	5.04	0.66	1.64	2.17	0.34	14.35	-	113.72	255.67
2010	1.35	1.80	2.39	0.79	-0.28	0.72	1.92	2.42	0.24	1.67	0.65	2.37	17.22	-	86.90	195.38
2009	3.44	1.16	1.97	-0.61	5.17	0.13	1.26	2.80	0.82	-1.57	1.03	1.75	18.59	101.81	59.44	133.64
2008	1.28	2.16	-1.51	0.26	2.26	-0.68	1.87	0.78	-1.82	-4.41	3.04	8.07	11.34	77.78	48.53	140.88
2007	0.99	1.66	2.02	4.66	2.62	-0.14	-0.59	-1.37	2.60	0.02	-1.07	0.45	12.32	80.84	81.01	242.53
2006	2.22	4.51	-1.25	-0.06	-2.85	1.16	3.44	1.57	1.05	2.27	1.69	3.37	18.26		44.48

Composição

Última atualização: 31/07/2021

98.31%

Títulos públicosR$ 1.533.888.124,33

1.54%

Outras oper passivas e exigibR$ 23.963.545,74

0.18%

Operações compromissadasR$ 2.819.504,03

0.00%

DisponibilidadesR$ 18.826,53

0.00%

Valores a receberR$ 18.727,71

-0.03%

Valores a pagar-R$ 391.483,07

Patrimônio

R$ 1.560.317.245,94

Cotistas

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