LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FI RF
ICATU VANGUARDA CAP PARCERIAS FI RF
33.769.090/0001-39
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6083812
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.13%Patrimônio Líquido
R$ 169.991.307,13
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
30/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.47 | - | 53.17 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 0.70 | 0.71 | 0.77 | 0.79 | 0.69 | 0.79 | 0.71 | 0.72 | 9.21 | - | 50.95 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.56 | 0.95 | 0.74 | 0.96 | 0.90 | 0.86 | 0.96 | 0.85 | 0.80 | 0.73 | 0.78 | 10.59 | - | 38.22 | - |
| 2022 | 0.44 | 0.72 | 0.41 | 0.63 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 1.07 | 1.00 | 0.96 | 0.90 | 1.00 | 10.49 | - | 24.98 | - |
| 2021 | 0.33 | -0.21 | 0.54 | 0.82 | 0.66 | 0.73 | 0.49 | 0.50 | 0.77 | 0.18 | 0.99 | 1.12 | 7.14 | - | 13.12 | - |
| 2020 | 1.26 | 0.69 | -1.56 | 1.78 | 1.78 | 1.17 | 1.88 | -1.31 | -1.48 | 0.07 | 0.19 | 1.72 | 6.27 | - | 5.58 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.53 | 0.89 | -0.65 | - | -0.65 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
84.61%
Títulos públicosR$ 143.836.886,59
15.41%
Operações compromissadasR$ 26.187.793,23
0.01%
DisponibilidadesR$ 11.134,76
0.00%
Valores a receberR$ 4.430,53
-0.03%
Valores a pagar-R$ 48.930,75
Patrimônio
R$ 169.991.307,13
Cotistas
1
Web
Android
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