LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM
ICATU VANGUARDA BNY MELLON FIM
25.423.301/0001-59
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,5080323
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.04%Patrimônio Líquido
R$ 23.014.574,26
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
03/11/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.50 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.32 | - | 148.18 | - |
| 2024 | 0.26 | 0.07 | -0.05 | -0.07 | 1.18 | 0.61 | 1.19 | 0.86 | 0.38 | 0.90 | 1.10 | 0.24 | 6.86 | - | 144.94 | - |
| 2023 | 0.23 | 0.68 | 1.32 | 0.52 | 0.28 | -0.30 | -0.08 | 0.36 | 0.02 | 0.61 | 1.38 | 1.70 | 6.91 | - | 129.22 | - |
| 2022 | 1.39 | 1.73 | 2.43 | 1.44 | 1.08 | 0.63 | 0.21 | 0.46 | 0.21 | -0.19 | -0.34 | 0.55 | 9.99 | - | 114.41 | - |
| 2021 | 2.25 | 2.24 | 2.27 | 1.65 | 3.77 | 1.15 | 0.79 | 0.41 | -0.35 | 0.02 | 1.26 | 0.99 | 17.67 | - | 94.93 | - |
| 2020 | 0.88 | 0.36 | 1.38 | 1.04 | 0.63 | 1.57 | 2.09 | 2.45 | 3.65 | 2.93 | 2.92 | 1.26 | 23.27 | - | 65.66 | - |
| 2019 | 0.44 | 1.14 | 1.45 | 1.25 | 0.88 | 1.07 | 0.85 | -0.03 | 0.42 | 1.02 | 0.68 | 2.07 | 11.82 | - | 34.39 | - |
| 2018 | 1.18 | 0.48 | 1.00 | 0.98 | 1.67 | 2.14 | 0.99 | 1.12 | 1.73 | 1.31 | 0.06 | -0.50 | 12.83 | - | 20.18 | - |
| 2017 | 1.10 | 0.55 | 0.58 | -0.51 | -0.33 | -0.12 | -0.20 | 0.57 | 0.85 | 0.67 | 0.91 | 1.25 | 5.43 | - | 6.52 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.03 | 1.03 | - | 1.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
75.58%
Títulos públicosR$ 17.394.006,49
20.93%
Cotas de fundosR$ 4.816.505,75
3.47%
Operações compromissadasR$ 799.500,67
0.05%
DisponibilidadesR$ 11.742,12
0.01%
Valores a receberR$ 1.642,57
-0.04%
Valores a pagar-R$ 8.823,83
Patrimônio
R$ 23.014.574,26
Cotistas
1
Web
Android
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