LÂMINA DE FUNDO
IC VA BA PR CL CO INVESTIMENTO CO INVESTIMENTO MULT RESP LIM
IC VA BA PR CL CO INVESTIMENTO CO INVESTIMENTO MULT RESP LIM
04.803.035/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,076268
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.24%
Patrimônio Líquido
R$ 198.445.333,40
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/12/2001
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.454.6611.0023.7034.51881.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.040.710.840.700.830.45------4.6695.30527.7195.85
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-550.58-
20230.370.310.980.761.130.941.051.130.910.801.040.9710.8983.58499.7696.06
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.720.801.100.841.040.950.961.221.091.050.941.1212.49100.89440.8698.24
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.200.130.310.300.350.380.370.420.470.050.890.774.74106.76380.8198.07
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.370.290.270.140.410.450.510.290.130.140.250.323.63132.00359.0597.69
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20190.560.480.470.510.540.500.560.530.490.600.340.386.13103.03342.9796.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20180.600.460.550.500.420.500.560.540.450.640.470.516.3899.53317.3996.33
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.070.891.040.760.890.770.860.810.650.620.530.549.8599.19292.3596.29
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.111.101.221.101.101.151.121.201.081.000.981.2014.21101.57257.1796.27
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.980.871.120.971.001.081.200.991.051.121.071.2313.44101.36212.7395.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.90%
Cotas de fundosR$ 186.344.803,75
5.34%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 10.588.536,95
0.69%
Operações compromissadasR$ 1.376.957,00
0.07%
AGUESR$ 143.309,46
0.01%
DisponibilidadesR$ 17.400,78
0.00%
Valores a receberR$ 5.800,59
-0.02%
Valores a pagar-R$ 31.474,45
Patrimônio
R$ 198.445.333,40
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.