LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FI RF
ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FI RF
18.961.841/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,7548663
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.08%Patrimônio Líquido
R$ 211.027.327,62
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
31/07/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.57 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.43 | - | 171.01 | - |
| 2024 | 0.34 | 0.71 | 0.63 | 0.07 | 0.92 | 0.28 | 1.03 | 0.86 | 0.27 | 0.32 | 0.57 | -0.11 | 6.04 | - | 167.19 | - |
| 2023 | 0.59 | 0.93 | 1.81 | 1.55 | 1.75 | 0.78 | 0.37 | 0.52 | -0.07 | 0.44 | 1.27 | 1.57 | 12.11 | - | 151.97 | - |
| 2022 | 0.40 | 0.85 | 2.15 | 1.28 | 1.40 | 0.42 | -0.07 | 0.70 | 0.78 | 0.58 | 0.50 | 0.29 | 9.66 | - | 124.75 | - |
| 2021 | 0.40 | -0.03 | 0.87 | 0.73 | 1.26 | 1.19 | 0.75 | 0.26 | 0.87 | 0.11 | 2.27 | 0.82 | 9.90 | - | 104.95 | - |
| 2020 | 1.27 | 0.51 | 0.93 | 0.68 | 0.04 | 0.90 | 2.05 | -0.13 | 0.17 | 1.13 | 1.51 | 2.73 | 12.41 | - | 86.49 | - |
| 2019 | 0.81 | 0.74 | 0.96 | 1.28 | 0.90 | 0.43 | 0.66 | 0.64 | 0.54 | 0.51 | 0.70 | 1.30 | 9.89 | - | 65.90 | - |
| 2018 | 1.06 | 0.66 | 4.07 | 0.66 | 0.69 | 1.36 | 1.32 | 0.72 | 0.54 | 1.08 | 0.58 | 0.35 | 13.85 | - | 50.97 | - |
| 2017 | 0.97 | 0.78 | 0.90 | 0.67 | 0.90 | 0.55 | 0.47 | 0.99 | 0.55 | 0.89 | 0.84 | 0.73 | 9.64 | - | 32.61 | - |
| 2016 | 1.50 | 1.65 | 1.25 | 0.96 | 1.28 | 1.18 | 0.92 | 1.15 | 0.87 | 0.66 | 0.80 | 0.78 | 13.80 | - | 20.95 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.91 | 1.23 | 1.36 | 1.68 | 6.28 | - | 6.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.28%
Títulos públicosR$ 203.185.383,30
3.73%
Operações compromissadasR$ 7.865.609,34
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.502,09
0.00%
Valores a receberR$ 6.399,90
-0.02%
Valores a pagar-R$ 44.571,47
Patrimônio
R$ 211.027.327,62
Cotistas
4
Web
Android
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