LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
06224719000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,6729343
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.99%Patrimônio Líquido
R$ 85.473.886,37
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
18/05/2004
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.95 | 3.04 | -1.11 | -0.97 | -1.84 | 1.94 | 2.34 | 6.44 | -2.18 | -0.77 | -3.72 | 0.31 | -0.96 | - | 695.58 | 159.93 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.08 | 10.06 | - | 434.92 | - |
| 2023 | 3.49 | -3.14 | -3.22 | 0.46 | 5.43 | 7.44 | 1.59 | -2.74 | 0.16 | -2.74 | 11.52 | 5.56 | 25.09 | 188.79 | 703.29 | 182.19 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 386.02 | - |
| 2022 | 7.15 | 1.42 | 5.59 | -10.10 | 3.23 | -11.70 | 4.31 | 6.07 | -0.04 | 5.56 | -2.52 | -2.56 | 4.27 | 35.61 | 542.17 | 164.79 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 329.01 | - |
| 2021 | -2.69 | -2.68 | 5.39 | 2.70 | 5.93 | 0.75 | -3.86 | -3.74 | -6.81 | -7.04 | -1.91 | 3.21 | -11.21 | - | 515.88 | 182.24 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 283.08 | - |
| 2020 | -1.55 | -8.40 | -30.62 | 10.94 | 9.18 | 9.25 | 8.76 | -2.97 | -4.53 | -0.65 | 14.86 | 9.28 | 4.02 | 135.35 | 593.63 | 220.64 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 269.05 | - |
| 2019 | 10.92 | -1.56 | -0.18 | 1.20 | 1.15 | 4.28 | 0.93 | 0.21 | 3.43 | 2.52 | 0.79 | 7.28 | 34.92 | 575.29 | 566.82 | 219.35 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 258.41 | - |
| 2018 | 12.33 | 0.97 | 1.09 | 0.53 | -10.93 | -5.15 | 9.43 | -3.58 | 3.83 | 11.78 | 2.56 | -1.00 | 21.08 | 326.32 | 394.24 | 165.72 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 237.90 | - |
| 2017 | 6.61 | 2.46 | -3.01 | 0.03 | -3.57 | 0.48 | 4.09 | 6.58 | 5.20 | -0.99 | -4.45 | 5.70 | 19.84 | 187.70 | 308.19 | 141.77 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 217.39 | - |
| 2016 | -5.90 | 4.59 | 13.58 | 6.43 | -8.23 | 5.44 | 11.52 | 2.04 | 0.61 | 10.54 | -4.46 | -2.76 | 35.35 | 251.78 | 240.61 | 128.63 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 187.05 | - |
| 2015 | -5.87 | 9.31 | -0.22 | 7.65 | -5.58 | 1.02 | -3.15 | -7.01 | -3.15 | 0.51 | -1.85 | -3.23 | -12.22 | - | 151.65 | 99.96 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 151.71 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.05%
AÇÕESR$ 82.952.406,72
2.61%
DERIVATIVOSR$ 2.230.868,43
2.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.008.636,33
Patrimônio
R$ 85.473.886,37
Cotistas
203
Web
Android
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