LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
06.224.719/0001-92
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,684405
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.24%Patrimônio Líquido
R$ 81.556.985,64
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
18/05/2004
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.95 | 3.04 | -1.11 | -0.97 | -1.84 | 1.94 | 2.07 | - | - | - | - | - | -1.01 | - | 695.18 | 164.65 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 422.21 | - |
| 2023 | 3.49 | -3.14 | -3.22 | 0.46 | 5.43 | 7.44 | 1.59 | -2.74 | 0.16 | -2.74 | 11.52 | 5.56 | 25.09 | 192.56 | 703.29 | 178.94 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 393.02 | - |
| 2022 | 7.15 | 1.42 | 5.59 | -10.10 | 3.23 | -11.70 | 4.31 | 6.07 | -0.04 | 5.56 | -2.52 | -2.56 | 4.27 | 34.49 | 542.17 | 161.27 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 336.19 | - |
| 2021 | -2.69 | -2.68 | 5.39 | 2.70 | 5.93 | 0.75 | -3.86 | -3.74 | -6.81 | -7.04 | -1.91 | 3.21 | -11.21 | - | 515.88 | 179.04 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 288.14 | - |
| 2020 | -1.55 | -8.40 | -30.62 | 10.94 | 9.18 | 9.25 | 8.76 | -2.97 | -4.53 | -0.65 | 14.86 | 9.28 | 4.02 | 146.18 | 593.63 | 218.54 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 271.64 | - |
| 2019 | 10.92 | -1.56 | -0.18 | 1.20 | 1.15 | 4.28 | 0.93 | 0.21 | 3.43 | 2.52 | 0.79 | 7.28 | 34.92 | 586.89 | 566.82 | 216.60 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 261.69 | - |
| 2018 | 12.33 | 0.97 | 1.09 | 0.53 | -10.93 | -5.15 | 9.43 | -3.58 | 3.83 | 11.78 | 2.56 | -1.00 | 21.08 | 328.86 | 394.24 | 163.33 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 241.38 | - |
| 2017 | 6.61 | 2.46 | -3.01 | 0.03 | -3.57 | 0.48 | 4.09 | 6.58 | 5.20 | -0.99 | -4.45 | 5.70 | 19.84 | 199.80 | 308.19 | 139.57 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 220.81 | - |
| 2016 | -5.90 | 4.59 | 13.58 | 6.43 | -8.23 | 5.44 | 11.52 | 2.04 | 0.61 | 10.54 | -4.46 | -2.76 | 35.35 | 252.68 | 240.61 | 125.43 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 191.84 | - |
| 2015 | -5.87 | 9.31 | -0.22 | 7.65 | -5.58 | 1.02 | -3.15 | -7.01 | -3.15 | 0.51 | -1.85 | -3.23 | -12.22 | - | 151.65 | 97.20 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 156.02 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.05%
AÇÕESR$ 79.151.054,56
2.61%
DERIVATIVOSR$ 2.128.637,33
2.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.916.589,16
Patrimônio
R$ 81.556.985,64
Cotistas
232
Web
Android
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