LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
ICATU VANGUARDA ACOES IBX FI
06.224.719/0001-92
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 8,8440082
Atualizado: 19/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 19.52%
Patrimônio Líquido
R$ 76.236.388,20
Atualizado: 19/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
18/05/2004
Benchmark
IBRX
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.85-3.1320.8916.2618.43761.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.950.85-----------3.13-678.15169.59
CDI0.970.42----------1.39-399.88-
20233.49-3.14-3.220.465.437.441.59-2.740.16-2.7411.525.5625.09192.56703.29178.94
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-393.02-
20227.151.425.59-10.103.23-11.704.316.07-0.045.56-2.52-2.564.2734.49542.17161.27
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-336.19-
2021-2.69-2.685.392.705.930.75-3.86-3.74-6.81-7.04-1.913.21-11.21-515.88179.04
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-288.14-
2020-1.55-8.40-30.6210.949.189.258.76-2.97-4.53-0.6514.869.284.02146.18593.63218.54
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-271.64-
201910.92-1.56-0.181.201.154.280.930.213.432.520.797.2834.92586.89566.82216.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-261.69-
201812.330.971.090.53-10.93-5.159.43-3.583.8311.782.56-1.0021.08328.86394.24163.33
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-241.38-
20176.612.46-3.010.03-3.570.484.096.585.20-0.99-4.455.7019.84199.80308.19139.57
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-220.81-
2016-5.904.5913.586.43-8.235.4411.522.040.6110.54-4.46-2.7635.35252.68240.61125.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-191.84-
2015-5.879.31-0.227.65-5.581.02-3.15-7.01-3.150.51-1.85-3.23-12.22-151.6597.20
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-156.02-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.05%
AÇÕESR$ 73.987.414,75
2.61%
DERIVATIVOSR$ 1.989.769,73
2.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.791.555,12
Patrimônio
R$ 76.236.388,20
Cotistas
260
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.