LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CREDPRIVLP
ICATU VANGUARD ENERPREV FI RF CREDPRIVLP
18.138.778/0001-27
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,9234001
Atualizado: 02/05/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 10/05/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/10/2013
Benchmark
INPC
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.71 | 0.07 | 0.90 | 14.87 | -5.89 | - | - | - | - | - | - | - | 8.38 | - | 193.48 | - |
| 2022 | -0.18 | 1.23 | 2.71 | 1.44 | 0.91 | 0.20 | 0.29 | 0.89 | 0.75 | 1.70 | -0.27 | 0.98 | 11.14 | - | 170.79 | - |
| 2021 | 0.46 | -0.49 | 0.32 | 1.31 | 0.82 | 0.29 | 0.06 | -0.18 | 0.68 | -2.23 | 3.09 | 1.06 | 5.23 | - | 143.65 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.59 | -4.54 | -0.10 | 2.40 | 1.52 | 1.92 | 0.69 | -0.04 | 0.20 | 1.35 | 2.52 | 7.36 | - | 131.54 | - |
| 2019 | 1.58 | 0.69 | 0.77 | 1.16 | 1.35 | 1.65 | 0.89 | 0.14 | 1.63 | 1.47 | -0.61 | 1.09 | 12.44 | - | 115.66 | - |
| 2018 | 1.52 | 0.56 | 1.64 | 0.52 | -1.47 | 0.34 | 1.62 | 0.04 | 0.78 | 2.88 | 0.33 | 1.31 | 10.48 | - | 91.80 | - |
| 2017 | 1.54 | 1.69 | 1.65 | 0.64 | 0.73 | 0.73 | 2.40 | 1.26 | 1.22 | 0.69 | 0.12 | 0.88 | 14.40 | - | 73.61 | - |
| 2016 | 2.94 | 1.94 | 0.97 | 1.88 | 0.80 | 1.71 | 0.97 | 1.56 | 1.68 | 0.79 | 0.53 | 1.47 | 18.64 | - | 51.76 | - |
| 2015 | 2.48 | 0.89 | 0.67 | 0.33 | 1.52 | 0.73 | 1.76 | -0.82 | 0.53 | 2.18 | 0.58 | 2.02 | 13.60 | - | 27.91 | - |
| 2014 | -1.09 | 3.51 | 0.58 | 1.50 | 2.42 | 1.04 | 0.94 | 1.86 | -0.56 | 0.90 | 0.93 | -0.18 | 12.42 | - | 12.60 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.74 | 0.91 | 0.16 | - | 0.16 | - |
Composição
Última atualização: 31/05/2021
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.00%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.04%
Valores a pagar-R$ 0,00
22.10%
Títulos públicosR$ 0,00
60.52%
DebênturesR$ 0,00
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 0,00
0.88%
Operações compromissadasR$ 0,00
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 0,00
16.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
-0.01%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 0,00
0.01%
Opç venda - posiç titularesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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