LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
ICATU VANGUARDA TFO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA
39703214000160
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6246644
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.42%Patrimônio Líquido
R$ 213.916.179,50
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
27/11/2020
Benchmark
IPCA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 1.32 | 0.83 | 1.16 | 1.07 | 1.07 | 0.68 | 1.76 | 2.03 | - | - | - | 11.26 | - | 59.75 | - |
| 2024 | 1.30 | 2.21 | 1.20 | -0.12 | 1.01 | 0.30 | 0.95 | 1.11 | 0.82 | 0.59 | -0.24 | -0.99 | 8.41 | - | 43.58 | - |
| 2023 | 0.35 | -0.57 | 0.87 | -0.01 | 1.97 | 1.82 | 1.78 | 1.57 | 0.41 | 0.10 | 1.69 | 1.62 | 12.19 | - | 32.44 | - |
| 2022 | 0.24 | 1.52 | 2.33 | 1.46 | 0.98 | 0.30 | 0.55 | 0.70 | 0.59 | 1.05 | -0.16 | 1.08 | 11.15 | - | 18.05 | - |
| 2021 | 1.15 | -0.91 | 0.73 | 0.98 | 1.05 | 0.36 | 0.17 | -0.15 | 0.70 | -1.19 | 2.39 | 0.81 | 6.21 | - | 6.21 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.17%
DebênturesR$ 177.920.300,76
12.02%
Títulos públicosR$ 25.714.273,53
4.66%
Operações compromissadasR$ 9.961.467,67
0.49%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.051.133,30
0.02%
DisponibilidadesR$ 49.569,07
0.00%
Valores a receberR$ 9.245,43
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 389,32
0.00%
Opç venda - posiç lançadasR$ 198,47
-0.07%
Valores a pagar-R$ 157.880,09
-0.30%
Merc Futuro - posic compr-R$ 632.118,63
Patrimônio
R$ 213.916.179,50
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.