LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
37248108000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5785861
Atualizado: 14/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.04%Patrimônio Líquido
R$ 1.469.019.402,95
Atualizado: 15/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.99 | 1.13 | 1.03 | 0.61 | - | - | - | - | - | 6.76 | - | 55.87 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.79 | 10.27 | - | 46.00 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.11 | 0.88 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 12.28 | - | 32.40 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.73 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.17 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 12.39 | - | 17.92 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 4.41 | - | 4.92 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | - | 0.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.87%
Títulos públicosR$ 1.290.790.770,79
12.14%
Operações compromissadasR$ 178.322.605,33
0.01%
DisponibilidadesR$ 116.124,44
0.00%
Valores a receberR$ 51.246,76
-0.02%
Valores a pagar-R$ 261.372,05
Patrimônio
R$ 1.469.019.402,95
Cotistas
38
Web
Android
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