LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV
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37.248.108/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4117247
Atualizado: 25/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.30%Patrimônio Líquido
R$ 1.011.014.678,10
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.74 | - | - | - | - | - | 5.80 | 97.15 | 40.08 | 96.13 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.71 | - | - | - | - | - | 5.97 | - | 41.69 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.11 | 0.88 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 12.28 | 94.24 | 32.40 | 96.11 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.71 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.73 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.17 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 12.39 | 100.08 | 17.92 | 97.94 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.30 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 4.41 | 99.32 | 4.92 | 93.45 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.27 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | 62.03 | 0.49 | 62.03 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.79 | - | 0.79 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.87%
Títulos públicosR$ 888.353.423,38
12.14%
Operações compromissadasR$ 122.725.929,33
0.01%
DisponibilidadesR$ 79.919,65
0.00%
Valores a receberR$ 35.269,26
-0.02%
Valores a pagar-R$ 179.882,56
Patrimônio
R$ 1.011.014.678,10
Cotistas
37
Web
Android
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