LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV
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37.248.108/0001-08
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3866174
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.90%
Patrimônio Líquido
R$ 1.005.154.122,58
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.553.9511.2025.6835.7037.61
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.760.830.840.55-------3.9697.3037.6596.16
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-39.15-
20231.120.661.110.881.081.031.001.100.980.930.850.9012.2894.2432.4096.11
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-33.71-
20220.770.830.900.731.061.041.021.171.081.040.991.1112.39100.0817.9297.94
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.30-
20210.150.090.220.200.250.300.360.420.470.550.570.754.4199.324.9293.45
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.27-
2020--------0.010.170.130.180.4962.030.4962.03
CDI-------0.160.160.160.150.160.79-0.79-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.87%
Títulos públicosR$ 883.203.899,17
12.14%
Operações compromissadasR$ 122.014.523,12
0.01%
DisponibilidadesR$ 79.456,38
0.00%
Valores a receberR$ 35.064,81
-0.02%
Valores a pagar-R$ 178.839,84
Patrimônio
R$ 1.005.154.122,58
Cotistas
37
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