LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV
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37248108000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5129634
Atualizado: 18/03/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.89%Patrimônio Líquido
R$ 1.094.216.622,25
Atualizado: 18/03/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 0.93 | 0.48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.42 | - | 49.53 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.79 | 10.27 | - | 46.00 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.11 | 0.88 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 12.28 | - | 32.40 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.73 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.17 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 12.39 | - | 17.92 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 4.41 | - | 4.92 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | - | 0.49 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.87%
Títulos públicosR$ 961.460.899,98
12.14%
Operações compromissadasR$ 132.825.719,31
0.01%
DisponibilidadesR$ 86.496,68
0.00%
Valores a receberR$ 38.171,76
-0.02%
Valores a pagar-R$ 194.686,09
Patrimônio
R$ 1.094.216.622,25
Cotistas
39
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.