LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV
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37248108000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5513852
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.58%
Patrimônio Líquido
R$ 1.205.055.063,38
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.024.9211.0423.7639.8753.15
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.930.890.991.02-------4.91-53.17-
20240.920.760.830.840.780.790.860.870.780.850.750.7910.27-46.00-
20231.120.661.110.881.081.031.001.100.980.930.850.9012.28-32.40-
20220.770.830.900.731.061.041.021.171.081.040.991.1112.39-17.92-
20210.150.090.220.200.250.300.360.420.470.550.570.754.41-4.92-
2020--------0.010.170.130.180.49-0.49-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.87%
Títulos públicosR$ 1.058.851.878,32
12.14%
Operações compromissadasR$ 146.280.272,43
0.01%
DisponibilidadesR$ 95.258,34
0.00%
Valores a receberR$ 42.038,36
-0.02%
Valores a pagar-R$ 214.406,77
Patrimônio
R$ 1.205.055.063,38
Cotistas
41
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