LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
37248108000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5785861
Atualizado: 14/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.04%
Patrimônio Líquido
R$ 1.469.019.402,95
Atualizado: 15/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.616.7611.1423.4139.4455.84
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.930.890.991.131.030.61-----6.76-55.87-
20240.920.760.830.840.780.790.860.870.780.850.750.7910.27-46.00-
20231.120.661.110.881.081.031.001.100.980.930.850.9012.28-32.40-
20220.770.830.900.731.061.041.021.171.081.040.991.1112.39-17.92-
20210.150.090.220.200.250.300.360.420.470.550.570.754.41-4.92-
2020--------0.010.170.130.180.49-0.49-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.87%
Títulos públicosR$ 1.290.790.770,79
12.14%
Operações compromissadasR$ 178.322.605,33
0.01%
DisponibilidadesR$ 116.124,44
0.00%
Valores a receberR$ 51.246,76
-0.02%
Valores a pagar-R$ 261.372,05
Patrimônio
R$ 1.469.019.402,95
Cotistas
38
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