LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG SOB FI RF FIFE PREV
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37248108000108
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4647494
Atualizado: 04/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.68%Patrimônio Líquido
R$ 1.044.036.955,81
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
03/08/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.92 | 0.76 | 0.83 | 0.84 | 0.78 | 0.79 | 0.86 | 0.87 | 0.78 | 0.85 | 0.75 | 0.13 | 9.55 | 94.93 | 45.05 | 98.24 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.08 | 10.06 | - | 45.86 | - |
| 2023 | 1.12 | 0.66 | 1.11 | 0.88 | 1.08 | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.85 | 0.90 | 12.28 | 92.40 | 32.40 | 99.62 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.52 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.83 | 0.90 | 0.73 | 1.06 | 1.04 | 1.02 | 1.17 | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 1.11 | 12.39 | 103.34 | 17.92 | 105.55 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.98 | - |
| 2021 | 0.15 | 0.09 | 0.22 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.47 | 0.55 | 0.57 | 0.75 | 4.41 | 116.05 | 4.92 | 110.46 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.45 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.49 | 77.78 | 0.49 | 77.78 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.63 | - | 0.63 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
87.87%
Títulos públicosR$ 917.369.276,55
12.14%
Operações compromissadasR$ 126.734.466,30
0.01%
DisponibilidadesR$ 82.530,03
0.00%
Valores a receberR$ 36.421,24
-0.02%
Valores a pagar-R$ 185.757,98
Patrimônio
R$ 1.044.036.955,81
Cotistas
37
Web
Android
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