LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE I
ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE I
14843784000124
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,1586172
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.63%Patrimônio Líquido
R$ 386.643.128,73
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Renda Fixa Simples
Tipo ANBIMA
Renda Fixa Simples
Data Inicial
25/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.94 | 0.89 | 1.00 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | 4.96 | - | 111.06 | - |
| 2024 | 0.92 | 0.75 | 0.85 | 0.84 | 0.77 | 0.77 | 0.88 | 0.87 | 0.81 | 0.85 | 0.77 | 0.77 | 10.31 | - | 101.08 | - |
| 2023 | 1.15 | 0.67 | 1.09 | 0.87 | 1.10 | 1.04 | 1.00 | 1.08 | 0.97 | 0.91 | 0.86 | 0.90 | 12.28 | - | 82.29 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.93 | 0.87 | 0.75 | 1.06 | 1.02 | 1.01 | 1.16 | 1.07 | 1.08 | 0.98 | 1.01 | 12.40 | - | 62.35 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.29 | 0.35 | 0.45 | 0.43 | 0.50 | 0.57 | 0.60 | 0.75 | 4.51 | - | 44.44 | - |
| 2020 | 0.34 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.02 | 0.14 | 0.11 | 0.20 | 2.39 | - | 38.21 | - |
| 2019 | 0.51 | 0.46 | 0.44 | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.53 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.34 | 5.49 | - | 34.98 | - |
| 2018 | 0.55 | 0.43 | 0.50 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.44 | 0.51 | 0.46 | 0.46 | 5.99 | - | 27.96 | - |
| 2017 | 1.04 | 0.86 | 1.02 | 0.77 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.61 | 0.63 | 0.54 | 0.51 | 9.73 | - | 20.72 | - |
| 2016 | - | - | - | 1.01 | 1.07 | 1.13 | 1.08 | 1.17 | 1.06 | 1.01 | 1.00 | 1.07 | 10.02 | - | 10.02 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
95.98%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 371.100.074,96
4.08%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 15.775.039,65
Patrimônio
R$ 386.643.128,73
Cotistas
39
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.