LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG MULTIEST MOD FC DE FIM
ICATU VANG MULTIEST MOD FC DE FIM
04.820.026/0001-37
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,44032
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.81%
Patrimônio Líquido
R$ 252.416.905,35
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
18/05/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.593.839.6124.8526.701377.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.120.870.52-0.660.720.871.59-----3.8469.69760.62181.02
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-420.19-
20231.020.400.810.772.101.811.180.34-0.07-0.453.162.5114.39110.44728.80185.43
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-393.02-
20220.790.572.09-0.841.22-2.111.682.160.652.070.17-0.018.6870.11624.54185.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-336.19-
2021-0.44-0.850.960.881.370.15-0.85-0.97-1.11-2.331.640.96-0.67-566.67196.67
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-288.14-
20200.06-1.53-11.002.782.392.342.98-0.91-1.78-0.083.783.491.5857.45571.17210.27
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-271.64-
20194.62-0.040.331.271.902.480.950.202.041.96-0.682.5818.97318.82560.73214.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-261.69-
20183.790.441.180.08-3.44-0.902.58-0.370.594.921.340.8011.30176.29455.37188.65
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-241.38-
20172.052.100.720.14-0.560.762.451.921.90-0.15-0.771.6412.83129.20398.99180.69
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-220.81-
20160.521.833.792.39-0.351.822.811.141.012.01-0.960.9118.18129.95342.25178.41
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-191.84-
20150.432.620.092.780.140.52-0.37-2.64-1.241.960.740.545.5842.08274.21175.76
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-156.02-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
33.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 84.862.563,58
16.20%
AÇÕESR$ 40.891.538,67
13.18%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 33.268.548,13
12.68%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 32.006.463,60
12.05%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 30.416.237,09
Patrimônio
R$ 252.416.905,35
Cotistas
15
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.