LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG MULTIEST MOD FC DE FIM
ICATU VANG MULTIEST MOD FC DE FIM
04820026000137
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 15,7238276
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.03%Patrimônio Líquido
R$ 239.622.232,79
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
18/05/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.99 | - | 421.40 | 978.61 |
| 2024 | -0.12 | 0.87 | 0.52 | -0.66 | 0.72 | 0.87 | 1.93 | 1.72 | -0.06 | -0.03 | -0.64 | -2.09 | 3.00 | - | 411.22 | 954.97 |
| 2023 | 1.02 | 0.40 | 0.81 | 0.77 | 2.10 | 1.81 | 1.18 | 0.34 | -0.07 | -0.45 | 3.16 | 2.51 | 14.39 | - | 396.33 | 920.39 |
| 2022 | 0.79 | 0.57 | 2.09 | -0.84 | 1.22 | -2.11 | 1.68 | 2.16 | 0.65 | 2.07 | 0.17 | -0.01 | 8.68 | - | 333.90 | 775.41 |
| 2021 | -0.44 | -0.85 | 0.96 | 0.88 | 1.37 | 0.15 | -0.85 | -0.97 | -1.11 | -2.33 | 1.64 | 0.96 | -0.67 | - | 299.24 | 694.92 |
| 2020 | 0.06 | -1.53 | -11.00 | 2.78 | 2.39 | 2.34 | 2.98 | -0.91 | -1.78 | -0.08 | 3.78 | 3.49 | 1.58 | - | 301.94 | 701.19 |
| 2019 | 4.62 | -0.04 | 0.33 | 1.27 | 1.90 | 2.48 | 0.95 | 0.20 | 2.04 | 1.96 | -0.68 | 2.58 | 18.97 | - | 295.68 | 686.65 |
| 2018 | 3.79 | 0.44 | 1.18 | 0.08 | -3.44 | -0.90 | 2.58 | -0.37 | 0.59 | 4.92 | 1.34 | 0.80 | 11.30 | - | 232.59 | 540.14 |
| 2017 | 2.05 | 2.10 | 0.72 | 0.14 | -0.56 | 0.76 | 2.45 | 1.92 | 1.90 | -0.15 | -0.77 | 1.64 | 12.83 | - | 198.82 | 461.72 |
| 2016 | 0.52 | 1.83 | 3.79 | 2.39 | -0.35 | 1.82 | 2.81 | 1.14 | 1.01 | 2.01 | -0.96 | 0.91 | 18.18 | - | 164.84 | 382.81 |
| 2015 | 0.43 | 2.62 | 0.09 | 2.78 | 0.14 | 0.52 | -0.37 | -2.64 | -1.24 | 1.96 | 0.74 | 0.54 | 5.58 | - | 124.10 | 288.20 |
| 2014 | -2.42 | 2.37 | 1.90 | 1.68 | 0.94 | 1.18 | 1.34 | 3.64 | -3.03 | 1.15 | 1.14 | -1.62 | 8.35 | - | 112.26 | 260.70 |
| 2013 | 0.49 | -1.00 | 0.04 | 0.52 | -1.10 | -3.92 | 0.96 | -0.39 | 2.33 | 1.31 | -1.24 | -0.02 | -2.14 | - | 95.90 | 222.71 |
| 2012 | 2.76 | 1.94 | 1.80 | 1.59 | -0.41 | 0.22 | 3.15 | 0.74 | 1.57 | 1.01 | 0.93 | 2.26 | 18.98 | - | 100.18 | 232.65 |
| 2011 | -0.30 | 1.27 | 1.21 | -0.30 | 0.04 | -0.07 | -0.63 | 0.50 | -0.41 | 2.95 | 0.49 | 0.33 | 5.14 | - | 68.25 | 158.50 |
| 2010 | -0.09 | 1.32 | 2.14 | -0.24 | -0.40 | -0.32 | 3.14 | 0.19 | 2.67 | 1.45 | 0.07 | 1.63 | 12.10 | - | 60.03 | 139.41 |
| 2009 | 1.73 | 0.38 | 2.42 | 3.01 | 3.14 | 0.09 | 1.48 | 1.36 | 3.11 | 0.65 | 2.26 | 0.27 | 21.74 | 104.02 | 42.75 | 99.28 |
| 2008 | -1.87 | 3.22 | -1.30 | 3.26 | 3.60 | -1.54 | -1.58 | -1.26 | -1.61 | -5.86 | 0.50 | 1.83 | -3.00 | - | 20.06 | 116.22 |
| 2007 | 1.15 | 0.14 | 2.29 | 3.77 | 3.19 | 1.81 | 1.14 | -0.08 | 3.49 | 2.50 | 0.03 | 1.38 | 22.80 | 95.92 | 66.98 | 281.78 |
| 2006 | 5.23 | 1.90 | 0.14 | 1.70 | -1.13 | 0.57 | 1.29 | 0.41 | 0.70 | 2.88 | 2.98 | 2.61 | 20.90 | 43.06 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
33.62%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 80.560.994,66
16.20%
AÇÕESR$ 38.818.801,71
13.18%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 31.582.210,28
12.68%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 30.384.099,12
12.05%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 28.874.479,05
Patrimônio
R$ 239.622.232,79
Cotistas
14
Web
Android
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