LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG MULT MOD FC DE FIML PREV
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04.223.314/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 109,536693
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.75%
Patrimônio Líquido
R$ 35.976.640,68
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/01/2001
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.472.597.6219.5921.941010.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.340.620.20-0.630.410.851.47-----2.5944.35639.33114.89
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-556.47-
20231.550.170.670.481.241.681.110.33-0.08-0.503.022.0912.3594.78620.66119.30
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20221.130.742.40-1.021.04-1.390.971.320.382.34-0.550.237.7862.84541.44120.66
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
2021-1.15-1.031.000.801.450.15-0.91-0.88-1.07-2.081.300.92-1.57-495.14127.52
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.49-1.12-9.331.931.982.212.48-1.15-1.53-0.263.333.281.6359.27504.64137.30
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20193.45-0.060.351.471.442.261.120.191.791.62-0.292.3416.78282.02494.94139.41
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20182.800.212.03-0.01-3.67-0.632.17-0.650.675.081.031.4210.69166.77409.45124.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.531.671.160.46-0.310.732.651.671.280.08-0.221.4412.79128.80360.25118.66
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.851.792.611.79-0.441.222.390.980.981.48-0.960.8915.53111.01308.06115.32
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20150.842.560.801.350.050.890.87-2.27-0.392.620.270.998.8366.59253.21114.02
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.05%
Cotas de fundosR$ 35.634.474,05
1.04%
Operações compromissadasR$ 373.727,75
0.03%
DisponibilidadesR$ 12.297,19
0.00%
Valores a receberR$ 1.146,81
-0.13%
Valores a pagar-R$ 45.004,82
Patrimônio
R$ 35.976.640,68
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.