LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG MULT FC DE FIM CRED PRIV
ICATU VANG MULT FC DE FIM CRED PRIV
15578409000167
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,0396558
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.13%Patrimônio Líquido
R$ 347.260.794,52
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
06/07/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | 196.42 | - |
| 2024 | 1.14 | 0.69 | 0.89 | 0.47 | 0.86 | 0.89 | 1.37 | 0.77 | 0.69 | 0.56 | 0.42 | -0.23 | 8.85 | - | 192.04 | - |
| 2023 | -0.08 | 0.21 | 1.04 | 0.82 | 1.06 | 1.08 | 1.13 | 1.18 | 0.71 | 0.58 | 1.33 | 1.20 | 10.75 | - | 168.29 | - |
| 2022 | -0.36 | 0.60 | 1.18 | 1.12 | 0.62 | 0.81 | 0.77 | 1.14 | 0.74 | 1.23 | 0.59 | 0.98 | 9.83 | - | 142.25 | - |
| 2021 | 0.28 | -0.10 | 0.28 | 0.69 | 0.51 | 0.27 | 0.12 | 0.02 | 0.40 | -1.10 | 1.87 | 1.08 | 4.38 | - | 120.57 | - |
| 2020 | 0.61 | 0.36 | -1.90 | 0.59 | 1.12 | 0.79 | 1.02 | 0.43 | 0.03 | 0.14 | 0.76 | 1.17 | 5.20 | - | 111.31 | - |
| 2019 | 1.00 | 0.53 | 0.60 | 0.77 | 0.91 | 0.98 | 0.69 | 0.30 | 1.01 | 0.92 | -0.13 | 0.77 | 8.67 | - | 100.87 | - |
| 2018 | 0.87 | 0.49 | 0.96 | 0.45 | -0.37 | 0.51 | 0.91 | 0.27 | 0.59 | 1.61 | 0.37 | 0.90 | 7.81 | - | 84.84 | - |
| 2017 | 1.11 | 1.18 | 1.19 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 1.64 | 1.00 | 0.81 | 0.56 | 0.39 | 0.68 | 11.12 | - | 71.45 | - |
| 2016 | 1.75 | 1.12 | 1.13 | 1.25 | 1.04 | 1.10 | 1.20 | 1.17 | 1.23 | 0.87 | 0.74 | 1.19 | 14.69 | - | 54.29 | - |
| 2015 | 1.32 | 0.97 | 0.96 | 0.78 | 1.24 | 0.86 | 1.38 | 0.33 | 0.61 | 1.52 | 0.74 | 1.43 | 12.83 | - | 34.53 | - |
| 2014 | 0.05 | 1.61 | 0.76 | 1.01 | 1.12 | 0.88 | 0.97 | 1.05 | 0.39 | 0.86 | 0.87 | 0.56 | 10.60 | - | 19.23 | - |
| 2013 | 0.42 | 0.15 | 0.46 | 0.75 | -0.20 | -0.16 | 0.75 | 0.15 | 0.92 | 0.63 | 0.38 | 0.93 | 5.30 | - | 7.81 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.64 | 0.77 | 2.38 | - | 2.38 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
29.74%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 103.275.360,29
25.07%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 87.058.281,19
22.67%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 78.724.022,12
14.23%
DERIVATIVOSR$ 49.415.211,06
11.37%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 39.483.552,34
Patrimônio
R$ 347.260.794,52
Cotistas
11
Web
Android
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