LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG MINHA AP 2040 FIM PREV
ICATU VANG MINHA AP 2040 FIM PREV
07.190.735/0001-74
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6,0146765
Atualizado: 11/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.52%Patrimônio Líquido
R$ 403.859.621,55
Atualizado: 11/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
20/12/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.25 | 1.00 | -0.05 | -1.05 | 0.30 | 0.56 | 1.83 | 1.93 | -0.54 | -0.07 | - | - | 2.64 | 31.43 | 470.41 | 123.13 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.32 | - | - | 8.40 | - | 382.04 | - |
| 2023 | 1.37 | 0.29 | 0.48 | 0.79 | 3.00 | 2.84 | 0.95 | -0.36 | -0.69 | -0.93 | 4.43 | 3.29 | 16.42 | 123.55 | 455.74 | 132.22 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 344.69 | - |
| 2022 | 2.15 | 0.55 | 3.78 | -3.23 | 1.36 | -4.29 | 0.99 | 2.15 | 0.23 | 2.75 | -0.22 | -0.72 | 5.32 | 44.37 | 377.36 | 129.00 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 292.52 | - |
| 2021 | -2.10 | -2.51 | 1.59 | 1.14 | 2.77 | 0.25 | -2.19 | -2.27 | -3.15 | -4.56 | 1.32 | 0.80 | -8.83 | - | 353.25 | 141.02 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 250.50 | - |
| 2020 | -0.05 | -2.25 | -16.77 | 4.09 | 3.50 | 4.77 | 5.54 | -3.13 | -3.29 | -0.61 | 6.97 | 6.82 | 3.06 | 103.03 | 397.15 | 167.10 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 237.67 | - |
| 2019 | 7.48 | -0.45 | 0.04 | 1.65 | 3.25 | 4.13 | 1.28 | -0.27 | 2.87 | 3.12 | -1.84 | 3.99 | 27.94 | 460.30 | 382.38 | 167.77 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 227.93 | - |
| 2018 | 6.39 | 0.32 | 0.98 | -0.41 | -6.50 | -2.29 | 4.25 | -1.27 | 0.34 | 9.65 | 2.14 | 1.00 | 14.56 | 225.39 | 277.04 | 132.45 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 209.16 | - |
| 2017 | 3.44 | 3.67 | -0.04 | -0.21 | -1.96 | 0.25 | 3.88 | 2.80 | 2.69 | -0.71 | -1.76 | 2.59 | 15.37 | 145.41 | 229.12 | 120.34 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 190.40 | - |
| 2016 | -1.20 | 3.15 | 9.39 | 5.06 | -3.33 | 3.28 | 5.51 | 0.94 | 0.96 | 3.88 | -3.03 | 1.11 | 28.06 | 199.86 | 185.27 | 113.91 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 162.64 | - |
| 2015 | -0.17 | 3.78 | -0.61 | 4.69 | -0.66 | 0.05 | -1.90 | -5.49 | -2.13 | 2.16 | 0.28 | -0.74 | -1.14 | - | 122.77 | 94.22 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 130.30 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.43%
Cotas de fundosR$ 401.549.342,58
0.75%
Operações compromissadasR$ 3.036.362,99
0.00%
DisponibilidadesR$ 10.275,84
0.00%
Valores a receberR$ 8.177,53
-0.18%
Valores a pagar-R$ 744.522,72
Patrimônio
R$ 403.859.621,55
Cotistas
1
Web
Android
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