LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
10.756.541/0001-06
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,0779195
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.03%Patrimônio Líquido
R$ 296.564.881,39
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/06/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.58 | 0.23 | -0.50 | -1.96 | 1.50 | -1.44 | 2.04 | - | - | - | - | - | -1.77 | - | 401.18 | 150.06 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | -1.28 | 2.02 | 3.33 | 3.29 | 4.04 | 1.68 | 0.06 | -0.02 | -2.70 | -0.33 | 3.24 | 3.82 | 18.25 | 140.06 | 410.21 | 166.20 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -1.64 | -0.01 | 3.52 | 0.06 | 1.17 | -1.11 | -1.84 | 2.48 | 2.42 | 0.61 | -1.51 | -1.22 | 2.78 | 22.46 | 331.47 | 160.26 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -1.73 | -2.35 | -1.22 | 0.43 | 1.35 | 0.82 | -0.81 | -2.31 | -1.34 | -3.87 | 4.44 | -0.37 | -6.98 | - | 319.80 | 184.82 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.02 | 0.28 | -11.01 | 1.99 | 0.99 | 2.78 | 7.35 | -3.66 | -2.62 | 0.19 | 2.55 | 7.50 | 5.11 | 185.82 | 351.30 | 217.62 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 6.58 | 0.52 | 0.38 | 1.75 | 5.14 | 5.04 | 1.44 | -0.81 | 3.73 | 4.71 | -4.14 | 2.60 | 29.89 | 502.35 | 329.36 | 213.28 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 4.97 | 0.56 | 0.38 | -0.66 | -4.73 | -1.12 | 3.12 | -0.52 | -1.08 | 10.69 | 1.53 | 1.85 | 15.17 | 236.66 | 230.55 | 164.51 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 2.24 | 5.09 | 0.87 | -0.86 | -1.83 | -0.13 | 4.68 | 1.34 | 2.39 | -1.06 | -1.43 | 0.80 | 12.48 | 125.68 | 187.01 | 148.81 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.14 | 2.74 | 8.39 | 5.38 | -0.73 | 2.59 | 3.32 | 0.84 | 1.73 | 0.72 | -2.07 | 3.67 | 31.00 | 221.59 | 155.17 | 147.38 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 3.65 | 0.16 | -1.06 | 3.52 | 3.14 | -0.79 | -1.85 | -4.60 | -1.75 | 2.63 | 1.32 | 1.08 | 5.21 | 39.29 | 94.79 | 118.35 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.07%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 296.772.476,81
10.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 30.694.465,22
Patrimônio
R$ 296.564.881,39
Cotistas
21
Web
Android
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