LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
ICATU VANG INFLACAO LONGA FI RF LP
10.756.541/0001-06
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,1896483
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 17.85%
Patrimônio Líquido
R$ 240.041.269,99
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/06/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.38-1.2016.0222.1016.42383.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.580.38-----------1.21-404.04160.17
CDI0.970.59----------1.57-252.26-
2023-1.282.023.333.294.041.680.06-0.02-2.70-0.333.243.8218.25140.06410.21166.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-1.64-0.013.520.061.17-1.11-1.842.482.420.61-1.51-1.222.7822.46331.47160.26
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.73-2.35-1.220.431.350.82-0.81-2.31-1.34-3.874.44-0.37-6.98-319.80184.82
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.020.28-11.011.990.992.787.35-3.66-2.620.192.557.505.11185.82351.30217.62
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20196.580.520.381.755.145.041.44-0.813.734.71-4.142.6029.89502.35329.36213.28
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20184.970.560.38-0.66-4.73-1.123.12-0.52-1.0810.691.531.8515.17236.66230.55164.51
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.245.090.87-0.86-1.83-0.134.681.342.39-1.06-1.430.8012.48125.68187.01148.81
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.142.748.395.38-0.732.593.320.841.730.72-2.073.6731.00221.59155.17147.38
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20153.650.16-1.063.523.14-0.79-1.85-4.60-1.752.631.321.085.2139.2994.79118.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.07%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 240.209.298,88
10.35%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 24.844.271,44
Patrimônio
R$ 240.041.269,99
Cotistas
21
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.