LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
34.626.088/0001-73
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,8982318
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.77%Patrimônio Líquido
R$ 1.244.503.203,96
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
26/12/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60 | 0.48 | 0.67 | -0.09 | 0.97 | 0.57 | 0.56 | - | - | - | - | - | 3.82 | 64.53 | 41.96 | 94.33 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 44.48 | - |
| 2023 | 1.38 | 1.27 | 1.43 | 0.99 | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 0.91 | -0.09 | -0.05 | 1.73 | 1.34 | 11.53 | 88.49 | 36.74 | 100.92 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 36.41 | - |
| 2022 | 0.08 | 1.05 | 2.57 | 1.54 | 0.77 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 1.88 | -0.66 | 0.92 | 9.27 | 74.88 | 22.60 | 109.28 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 20.68 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.63 | 0.29 | 0.88 | 0.65 | -0.15 | -0.04 | 0.09 | 0.96 | -1.24 | 2.50 | 0.76 | 4.16 | 93.69 | 12.20 | 165.15 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 7.39 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.62 | -1.85 | 0.50 | 2.14 | 1.08 | 1.02 | 0.34 | -0.22 | 0.17 | 1.31 | 1.85 | 7.72 | 280.73 | 7.72 | 273.57 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 2.82 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.50%
Títulos públicosR$ 1.238.235.388,02
0.53%
Operações compromissadasR$ 6.550.258,43
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 100.998,74
0.00%
Valores a receberR$ 10.010,40
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.316,68
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 74.872,90
-0.03%
Valores a pagar-R$ 327.881,79
Patrimônio
R$ 1.244.503.203,96
Cotistas
28
Web
Android
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