LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIFE FIF - CLASSE
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIFE FIF - CLASSE
34626088000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,2257693
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.60%
Patrimônio Líquido
R$ 1.111.875.366,90
Atualizado: 02/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
26/12/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.235.257.2515.8627.6452.51
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.180.820.391.690.680.150.23-----5.25-52.48-
20240.600.480.67-0.090.970.570.720.480.410.730.45-0.195.95-44.87-
20231.381.271.430.990.540.670.860.91-0.09-0.051.731.3411.53-36.74-
20220.081.052.571.540.770.330.000.010.451.88-0.660.929.27-22.60-
20210.06-0.630.290.880.65-0.15-0.040.090.96-1.242.500.764.16-12.20-
20200.560.62-1.850.502.141.081.020.34-0.220.171.311.857.72-7.72-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.50%
Títulos públicosR$ 1.106.275.517,80
0.53%
Operações compromissadasR$ 5.852.191,44
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 90.235,21
0.00%
Valores a receberR$ 8.943,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.323,79
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 66.893,62
-0.03%
Valores a pagar-R$ 292.939,13
Patrimônio
R$ 1.111.875.366,90
Cotistas
24
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