LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
34.626.088/0001-73
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,7975384
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.12%
Patrimônio Líquido
R$ 1.282.429.884,49
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
26/12/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.390.999.7221.7028.9538.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.600.39----------0.9963.0638.0998.81
CDI0.970.59----------1.57-38.55-
20231.381.271.430.990.540.670.860.91-0.09-0.051.731.3411.5388.4936.74100.92
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-36.41-
20220.081.052.571.540.770.330.000.010.451.88-0.660.929.2774.8822.60109.28
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-20.68-
20210.06-0.630.290.880.65-0.15-0.040.090.96-1.242.500.764.1693.6912.20165.15
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-7.39-
20200.560.62-1.850.502.141.081.020.34-0.220.171.311.857.72280.737.72273.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-2.82-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.50%
Títulos públicosR$ 1.275.971.054,62
0.53%
Operações compromissadasR$ 6.749.879,90
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 104.076,71
0.00%
Valores a receberR$ 10.315,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.600,61
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 77.154,68
-0.03%
Valores a pagar-R$ 337.874,11
Patrimônio
R$ 1.282.429.884,49
Cotistas
28
Gráficos aninhados Gorila App
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