LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
ICATU VANG INFLA CURTA RF FI PREV FIFE
34.626.088/0001-73
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,9477612
Atualizado: 11/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.83%Patrimônio Líquido
R$ 1.243.041.390,44
Atualizado: 11/09/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
26/12/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.60 | 0.48 | 0.67 | -0.09 | 0.97 | 0.57 | 0.72 | 0.48 | 0.40 | - | - | - | 4.90 | 66.04 | 43.44 | 96.04 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.28 | - | - | - | 7.42 | - | 45.23 | - |
| 2023 | 1.38 | 1.27 | 1.43 | 0.99 | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 0.91 | -0.09 | -0.05 | 1.73 | 1.34 | 11.53 | 86.76 | 36.74 | 104.38 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 35.20 | - |
| 2022 | 0.08 | 1.05 | 2.57 | 1.54 | 0.77 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 1.88 | -0.66 | 0.92 | 9.27 | 77.31 | 22.60 | 116.87 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 19.34 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.63 | 0.29 | 0.88 | 0.65 | -0.15 | -0.04 | 0.09 | 0.96 | -1.24 | 2.50 | 0.76 | 4.16 | 109.47 | 12.20 | 185.94 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 6.56 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.62 | -1.85 | 0.50 | 2.14 | 1.08 | 1.02 | 0.34 | -0.22 | 0.17 | 1.31 | 1.85 | 7.72 | 290.23 | 7.72 | 290.23 |
| CDI | 0.07 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.66 | - | 2.66 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.50%
Títulos públicosR$ 1.236.780.936,78
0.53%
Operações compromissadasR$ 6.542.564,39
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 100.880,11
0.00%
Valores a receberR$ 9.998,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.305,74
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 74.784,95
-0.03%
Valores a pagar-R$ 327.496,66
Patrimônio
R$ 1.243.041.390,44
Cotistas
28
Web
Android
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