LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIFE FIF - CLASSE
ICATU VANGUARDA INFLACAO CURTA FIFE FIF - CLASSE
34626088000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,2257693
Atualizado: 03/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.60%Patrimônio Líquido
R$ 1.111.875.366,90
Atualizado: 02/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
26/12/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.18 | 0.82 | 0.39 | 1.69 | 0.68 | 0.15 | 0.23 | - | - | - | - | - | 5.25 | - | 52.48 | - |
| 2024 | 0.60 | 0.48 | 0.67 | -0.09 | 0.97 | 0.57 | 0.72 | 0.48 | 0.41 | 0.73 | 0.45 | -0.19 | 5.95 | - | 44.87 | - |
| 2023 | 1.38 | 1.27 | 1.43 | 0.99 | 0.54 | 0.67 | 0.86 | 0.91 | -0.09 | -0.05 | 1.73 | 1.34 | 11.53 | - | 36.74 | - |
| 2022 | 0.08 | 1.05 | 2.57 | 1.54 | 0.77 | 0.33 | 0.00 | 0.01 | 0.45 | 1.88 | -0.66 | 0.92 | 9.27 | - | 22.60 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.63 | 0.29 | 0.88 | 0.65 | -0.15 | -0.04 | 0.09 | 0.96 | -1.24 | 2.50 | 0.76 | 4.16 | - | 12.20 | - |
| 2020 | 0.56 | 0.62 | -1.85 | 0.50 | 2.14 | 1.08 | 1.02 | 0.34 | -0.22 | 0.17 | 1.31 | 1.85 | 7.72 | - | 7.72 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.50%
Títulos públicosR$ 1.106.275.517,80
0.53%
Operações compromissadasR$ 5.852.191,44
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 90.235,21
0.00%
Valores a receberR$ 8.943,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.323,79
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 66.893,62
-0.03%
Valores a pagar-R$ 292.939,13
Patrimônio
R$ 1.111.875.366,90
Cotistas
24
Web
Android
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