LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG HED PREV FIM FIFE
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09.315.634/0001-08
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,0252896
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.89%
Patrimônio Líquido
R$ 67.046.436,94
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/06/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.94-0.049.7720.7129.33297.32
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.90-0.94-----------0.05-272.9298.36
CDI0.970.55----------1.53-277.47-
20230.32-0.163.170.63-0.530.131.301.13-0.290.712.171.0510.0076.75273.11100.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-271.78-
20220.481.352.16-0.301.340.031.521.44-0.081.161.350.8011.8195.40239.19104.48
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-228.93-
2021-0.310.610.940.420.420.08-0.450.03-0.101.580.711.495.53124.55203.36105.54
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-192.69-
2020-0.04-0.20-1.320.660.310.230.630.11-0.500.040.680.751.3448.73187.46104.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-180.25-
20191.750.130.340.681.121.090.35-0.060.871.31-0.170.698.39141.01183.66106.32
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-172.75-
20181.910.680.830.590.061.290.430.850.000.59-0.100.367.73120.59161.70102.71
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-157.43-
20171.151.091.260.45-0.070.781.510.721.090.34-0.081.119.7598.19142.93100.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-141.92-
20161.261.001.101.310.841.641.351.241.761.080.191.1714.86106.22121.35101.07
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-120.07-
20150.870.880.990.871.230.901.360.690.421.130.931.1812.0791.0392.7199.62
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-93.06-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
68.35%
Títulos públicosR$ 45.825.599,36
14.87%
Cotas de fundosR$ 9.971.691,19
10.16%
Operações compromissadasR$ 6.811.085,95
6.51%
DebênturesR$ 4.363.130,69
0.31%
Opç venda - posiç titularesR$ 205.261,62
0.04%
Opç compra - posiç titularesR$ 25.802,39
0.03%
Merc Futuro - posic comprR$ 22.234,30
0.02%
DisponibilidadesR$ 10.436,06
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.883,22
0.00%
Valores a receberR$ 2.892,82
-0.12%
Valores a pagar-R$ 83.057,87
-0.17%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 116.315,09
Patrimônio
R$ 67.046.436,94
Cotistas
11
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