LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FOF FIM PREV CRED PRIV
ICATU VANG FOF FIM PREV CRED PRIV
33.520.911/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1630933
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.10%
Patrimônio Líquido
R$ 1.185.327,27
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/07/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.592.196.9118.1212.3815.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.660.780.72-1.770.231.311.59-----2.1837.3315.3732.17
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-47.78-
20231.51-0.39-0.790.782.322.311.100.21-0.40-0.713.551.9611.9591.7112.9032.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-39.62-
20220.13-0.512.51-2.880.40-3.222.952.15-0.303.16-1.20-0.542.4319.630.853.61
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-23.53-
20210.400.080.541.180.930.19-0.67-0.91-1.59-2.49-0.181.04-1.54--1.54-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-9.92-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.70%
Cotas de fundosR$ 1.086.894,07
13.82%
Operações compromissadasR$ 163.753,56
0.58%
Títulos públicosR$ 6.930,36
0.05%
DisponibilidadesR$ 636,89
0.01%
Valores a receberR$ 95,31
-0.08%
Merc Futuro - posic vend-R$ 901,53
-6.08%
Valores a pagar-R$ 72.081,36
Patrimônio
R$ 1.185.327,27
Cotistas
1
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