LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FIM ACR CORP CRED PRIV LP
ICATU VANG FIM ACR CORP CRED PRIV LP
12565122000104
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,6259512
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.34%Patrimônio Líquido
R$ 22.559.382,62
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
05/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 0.80 | 0.25 | 2.32 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | 4.78 | - | 253.64 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.28 | 1.11 | -0.24 | 0.84 | 0.77 | 1.05 | 0.93 | 1.29 | 0.81 | 0.88 | 0.12 | 8.71 | - | 237.50 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.08 | 1.03 | 0.68 | 0.46 | 0.67 | 1.01 | 0.82 | 0.45 | 0.53 | 1.39 | 1.47 | 10.04 | - | 210.46 | - |
| 2022 | 1.08 | 1.51 | 2.64 | 1.72 | 1.20 | 0.73 | 0.93 | 1.20 | 1.31 | 0.94 | 0.33 | 1.02 | 15.61 | - | 182.14 | - |
| 2021 | -0.06 | 0.20 | 0.31 | 0.68 | 0.55 | 0.34 | -0.49 | 0.39 | 0.93 | 0.64 | 0.74 | 0.66 | 4.99 | - | 144.04 | - |
| 2020 | 0.14 | -0.12 | -2.63 | 0.68 | 0.88 | 0.44 | 1.35 | 0.33 | -0.47 | 0.12 | 1.31 | 1.36 | 3.37 | - | 132.44 | - |
| 2019 | 1.39 | 0.43 | 0.43 | 0.55 | 0.66 | 0.92 | 0.49 | 0.43 | 0.66 | 0.74 | -0.21 | 0.93 | 7.67 | - | 124.86 | - |
| 2018 | 1.16 | 0.63 | 0.65 | 0.34 | -0.25 | 0.56 | 0.62 | 0.37 | 0.44 | 0.98 | 0.18 | 0.46 | 6.31 | - | 108.85 | - |
| 2017 | 1.12 | 1.05 | 1.10 | 0.50 | 0.54 | 0.88 | 1.53 | 0.85 | 0.96 | 0.34 | 0.29 | 0.76 | 10.38 | - | 96.45 | - |
| 2016 | 1.17 | 0.93 | 0.73 | 1.05 | 1.24 | 0.82 | 1.23 | 1.21 | 1.17 | 1.05 | 0.90 | 1.16 | 13.42 | - | 77.98 | - |
| 2015 | 1.12 | 0.85 | 0.91 | 1.00 | 1.14 | 0.81 | 1.15 | 0.52 | 0.67 | 1.23 | 1.00 | 1.25 | 12.29 | - | 56.92 | - |
| 2014 | -0.27 | 1.13 | 0.94 | 1.00 | 1.07 | 0.87 | 1.13 | 1.38 | 0.02 | 0.99 | 0.95 | 0.34 | 9.96 | - | 39.74 | - |
| 2013 | 0.31 | -0.20 | -0.16 | 0.85 | -1.06 | -1.94 | 0.86 | -0.02 | 1.00 | 0.89 | 0.23 | 0.58 | 1.30 | - | 27.09 | - |
| 2012 | 1.67 | 1.15 | 1.27 | 1.48 | 0.69 | 0.50 | 1.91 | 0.69 | 1.02 | 1.08 | 0.70 | 1.18 | 14.18 | - | 25.45 | - |
| 2011 | -0.03 | 0.92 | 1.10 | 0.20 | 0.51 | 0.44 | 0.27 | 1.18 | 0.57 | 1.54 | 0.77 | 0.49 | 8.24 | - | 9.87 | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | 1.51 | - | 1.51 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.21%
Cotas de fundosR$ 21.027.299,15
6.13%
Títulos públicosR$ 1.382.372,19
0.71%
Operações compromissadasR$ 159.054,17
0.04%
DisponibilidadesR$ 8.381,90
0.01%
Valores a receberR$ 2.313,39
-0.09%
Valores a pagar-R$ 20.037,47
Patrimônio
R$ 22.559.382,62
Cotistas
1
Web
Android
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