LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FIM ACR CORP CRED PRIV LP
ICATU VANG FIM ACR CORP CRED PRIV LP
12.565.122/0001-04
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,2288312
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.69%
Patrimônio Líquido
R$ 24.244.661,84
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
05/11/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.902.639.3020.4134.77218.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.550.281.11-0.240.90-------2.6266.33218.6093.51
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-233.78-
20231.020.081.030.680.460.671.010.820.450.531.391.4710.0477.05210.4695.19
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-221.09-
20221.081.512.641.721.200.730.931.201.310.940.331.0215.61126.09182.1498.95
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-184.08-
2021-0.060.200.310.680.550.34-0.490.390.930.640.740.664.99112.39144.0494.28
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-152.78-
20200.14-0.12-2.630.680.880.441.350.33-0.470.121.311.363.37122.55132.4493.24
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-142.04-
20191.390.430.430.550.660.920.490.430.660.74-0.210.937.67128.91124.8692.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-135.56-
20181.160.630.650.34-0.250.560.620.370.440.980.180.466.3198.44108.8588.98
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-122.33-
20171.121.051.100.500.540.881.530.850.960.340.290.7610.38104.5396.4588.54
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-108.94-
20161.170.930.731.051.240.821.231.211.171.050.901.1613.4295.9377.9886.58
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-90.06-
20151.120.850.911.001.140.811.150.520.671.231.001.2512.2992.6856.9285.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-66.74-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.21%
Cotas de fundosR$ 22.598.125,39
6.13%
Títulos públicosR$ 1.485.641,11
0.71%
Operações compromissadasR$ 170.936,18
0.04%
DisponibilidadesR$ 9.008,06
0.01%
Valores a receberR$ 2.486,21
-0.09%
Valores a pagar-R$ 21.534,35
Patrimônio
R$ 24.244.661,84
Cotistas
1
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