LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP
ICATU VANG FI RF INFLACAO CRED PRIV LP
19719727000151
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,1345939
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.30%Patrimônio Líquido
R$ 324.031.330,37
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/04/2014
Benchmark
IMA-GERAL
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.05 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.94 | - | 209.99 | - |
| 2024 | 1.06 | 0.75 | 0.87 | -0.37 | 1.07 | 0.41 | 1.70 | 0.40 | 0.49 | 0.54 | -0.04 | -1.35 | 5.64 | - | 204.09 | - |
| 2023 | -0.06 | 0.49 | 0.96 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 1.14 | 1.20 | 0.23 | -0.13 | 2.16 | 1.67 | 10.57 | - | 187.86 | - |
| 2022 | -0.15 | 1.12 | 2.86 | 1.41 | 0.88 | 0.19 | 0.15 | 0.83 | 0.69 | 1.85 | -0.38 | 1.03 | 10.95 | - | 160.34 | - |
| 2021 | 0.35 | -0.53 | 0.33 | 1.23 | 0.81 | 0.22 | 0.06 | -0.17 | 0.68 | -2.43 | 3.18 | 1.10 | 4.84 | - | 134.65 | - |
| 2020 | 0.95 | 0.58 | -4.41 | 0.62 | 2.19 | 1.46 | 1.93 | 0.55 | -0.20 | 0.11 | 1.37 | 2.37 | 7.60 | - | 123.81 | - |
| 2019 | 1.53 | 0.62 | 0.76 | 1.10 | 1.41 | 1.68 | 0.87 | 0.12 | 1.61 | 1.49 | -0.85 | 1.16 | 12.09 | - | 108.00 | - |
| 2018 | 1.37 | 0.55 | 1.66 | 0.53 | -1.28 | 0.41 | 1.57 | 0.03 | 0.73 | 2.94 | 0.29 | 1.32 | 10.54 | - | 85.57 | - |
| 2017 | 1.43 | 1.81 | 1.48 | 0.70 | 0.49 | 0.79 | 2.56 | 1.36 | 1.24 | 0.54 | 0.11 | 0.92 | 14.26 | - | 67.88 | - |
| 2016 | 4.07 | 1.59 | 0.85 | 1.84 | 1.50 | 0.93 | 1.34 | 1.34 | 1.58 | 0.55 | 0.59 | 1.47 | 19.10 | - | 46.92 | - |
| 2015 | 1.96 | 1.22 | 1.03 | 0.43 | 1.61 | 0.84 | 1.87 | -0.45 | 0.68 | 2.60 | 0.61 | 2.06 | 15.41 | - | 23.36 | - |
| 2014 | - | - | - | - | 1.39 | 1.13 | 0.89 | 1.19 | -0.01 | 1.03 | 1.04 | 0.04 | 6.89 | - | 6.89 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
64.31%
DERIVATIVOSR$ 208.384.548,56
52.20%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 169.144.354,45
22.57%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 73.133.871,26
14.85%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 48.118.652,56
6.47%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 20.964.827,07
Patrimônio
R$ 324.031.330,37
Cotistas
643
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.