LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREV FIFE
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREV FIFE
34.659.785/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,5316085
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.34%
Patrimônio Líquido
R$ 768.926.205,90
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
12/12/2019
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.36-0.473.4821.0516.8518.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.570.23-0.49-1.941.50-1.443.36------0.46-18.5641.84
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-44.36-
2023-1.282.023.343.294.041.680.06-0.01-2.69-0.323.253.8318.32140.6019.1152.20
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-36.61-
2022-1.63-0.013.480.061.15-1.09-1.842.512.420.62-1.50-1.212.8222.780.663.16
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-20.86-
2021-1.72-2.34-1.210.431.370.83-0.81-2.30-1.33-3.824.46-0.36-6.83--2.10-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-7.55-
20200.020.29-11.021.950.992.797.35-3.66-2.620.192.557.505.08184.735.08170.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-2.98-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.06%
Títulos públicosR$ 769.406.477,21
0.06%
Operações compromissadasR$ 431.732,42
0.00%
Valores a receberR$ 8.912,79
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.295,14
-0.12%
Valores a pagar-R$ 929.239,22
Patrimônio
R$ 768.926.205,90
Cotistas
26
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