LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREV FIFE
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREV FIFE
34.659.785/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,2140313
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-5.66%Patrimônio Líquido
R$ 631.028.715,74
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
12/12/2019
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.79 | 1.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.04 | - | 11.70 | - |
| 2024 | -1.57 | 0.23 | -0.49 | -1.94 | 1.50 | -1.44 | 2.45 | 1.24 | -1.07 | -2.02 | -0.46 | -3.69 | -7.18 | - | 10.55 | - |
| 2023 | -1.28 | 2.02 | 3.34 | 3.29 | 4.04 | 1.68 | 0.06 | -0.01 | -2.69 | -0.32 | 3.25 | 3.83 | 18.32 | - | 19.11 | - |
| 2022 | -1.63 | -0.01 | 3.48 | 0.06 | 1.15 | -1.09 | -1.84 | 2.51 | 2.42 | 0.62 | -1.50 | -1.21 | 2.82 | - | 0.66 | - |
| 2021 | -1.72 | -2.34 | -1.21 | 0.43 | 1.37 | 0.83 | -0.81 | -2.30 | -1.33 | -3.82 | 4.46 | -0.36 | -6.83 | - | -2.10 | - |
| 2020 | 0.02 | 0.29 | -11.02 | 1.95 | 0.99 | 2.79 | 7.35 | -3.66 | -2.62 | 0.19 | 2.55 | 7.50 | 5.08 | - | 5.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.06%
Títulos públicosR$ 631.422.856,28
0.06%
Operações compromissadasR$ 354.306,50
0.00%
Valores a receberR$ 7.314,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.807,50
-0.12%
Valores a pagar-R$ 762.591,55
Patrimônio
R$ 631.028.715,74
Cotistas
23
Web
Android
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