LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREV FIFE
ICATU VANG FI RF INF LONGA PREV FIFE
34.659.785/0001-20
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,447476
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.11%Patrimônio Líquido
R$ 753.322.830,99
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
12/12/2019
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.57 | 0.23 | -0.49 | -1.94 | 1.50 | -1.44 | 2.04 | - | - | - | - | - | -1.73 | - | 17.05 | 38.14 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 44.70 | - |
| 2023 | -1.28 | 2.02 | 3.34 | 3.29 | 4.04 | 1.68 | 0.06 | -0.01 | -2.69 | -0.32 | 3.25 | 3.83 | 18.32 | 140.60 | 19.11 | 52.20 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 36.61 | - |
| 2022 | -1.63 | -0.01 | 3.48 | 0.06 | 1.15 | -1.09 | -1.84 | 2.51 | 2.42 | 0.62 | -1.50 | -1.21 | 2.82 | 22.78 | 0.66 | 3.16 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 20.86 | - |
| 2021 | -1.72 | -2.34 | -1.21 | 0.43 | 1.37 | 0.83 | -0.81 | -2.30 | -1.33 | -3.82 | 4.46 | -0.36 | -6.83 | - | -2.10 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 7.55 | - |
| 2020 | 0.02 | 0.29 | -11.02 | 1.95 | 0.99 | 2.79 | 7.35 | -3.66 | -2.62 | 0.19 | 2.55 | 7.50 | 5.08 | 184.73 | 5.08 | 170.70 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 2.98 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.06%
Títulos públicosR$ 753.793.356,43
0.06%
Operações compromissadasR$ 422.971,52
0.00%
Valores a receberR$ 8.731,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.126,81
-0.12%
Valores a pagar-R$ 910.382,70
Patrimônio
R$ 753.322.830,99
Cotistas
26
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.