LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FIF INCENTIVADO EM INFRA - CLASSE
ICATU VANGUARDA FIF INCENTIVADO EM INFRA - CLASSE
34793170000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6839567
Atualizado: 05/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.72%
Patrimônio Líquido
R$ 140.902.698,10
Atualizado: 04/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.054.677.0320.3429.1966.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.771.310.720.930.90-0.05------4.66-66.68-
20241.242.011.09-0.030.960.250.821.060.750.52-0.16-0.758.01-59.25-
20230.48-0.560.81-0.091.931.541.481.400.390.171.421.4210.86-47.44-
20220.141.732.301.491.000.390.470.410.340.810.050.9410.52-33.00-
20210.84-0.340.671.031.150.730.21-0.040.75-1.042.310.907.37-20.34-
20201.440.46-2.832.991.291.102.210.770.210.651.162.1212.08-12.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.06%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 131.124.050,85
5.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.735.558,13
4.12%
DERIVATIVOSR$ 5.805.191,16
1.65%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.324.894,52
0.45%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 634.062,14
Patrimônio
R$ 140.902.698,10
Cotistas
1.505
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