LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA FIF INCENTIVADO EM INFRA - CLASSE
ICATU VANGUARDA FIF INCENTIVADO EM INFRA - CLASSE
34793170000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7063649
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.36%
Patrimônio Líquido
R$ 142.525.934,12
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.286.078.4521.9430.9168.97
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.771.310.720.930.901.28------6.06-68.90-
20241.242.011.09-0.030.960.250.821.060.750.52-0.16-0.758.01-59.25-
20230.48-0.560.81-0.091.931.541.481.400.390.171.421.4210.86-47.44-
20220.141.732.301.491.000.390.470.410.340.810.050.9410.52-33.00-
20210.84-0.340.671.031.150.730.21-0.040.75-1.042.310.907.37-20.34-
20201.440.46-2.832.991.291.102.210.770.210.651.162.1212.08-12.08-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.06%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 132.634.634,29
5.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.824.673,78
4.12%
DERIVATIVOSR$ 5.872.068,49
1.65%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.351.677,91
0.45%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 641.366,70
Patrimônio
R$ 142.525.934,12
Cotistas
1.492
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