LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FI INVESTIMENTO EM INFRA RF LP
ICATU VANG FI INVESTIMENTO EM INFRA RF LP
34793170000192
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6824443
Atualizado: 15/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.55%Patrimônio Líquido
R$ 140.131.109,92
Atualizado: 15/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
19/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.77 | 1.31 | 0.72 | 0.93 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | 4.48 | - | 66.39 | - |
| 2024 | 1.24 | 2.01 | 1.09 | -0.03 | 0.96 | 0.25 | 0.82 | 1.06 | 0.75 | 0.52 | -0.16 | -0.75 | 8.01 | - | 59.25 | - |
| 2023 | 0.48 | -0.56 | 0.81 | -0.09 | 1.93 | 1.54 | 1.48 | 1.40 | 0.39 | 0.17 | 1.42 | 1.42 | 10.86 | - | 47.44 | - |
| 2022 | 0.14 | 1.73 | 2.30 | 1.49 | 1.00 | 0.39 | 0.47 | 0.41 | 0.34 | 0.81 | 0.05 | 0.94 | 10.52 | - | 33.00 | - |
| 2021 | 0.84 | -0.34 | 0.67 | 1.03 | 1.15 | 0.73 | 0.21 | -0.04 | 0.75 | -1.04 | 2.31 | 0.90 | 7.37 | - | 20.34 | - |
| 2020 | 1.44 | 0.46 | -2.83 | 2.99 | 1.29 | 1.10 | 2.21 | 0.77 | 0.21 | 0.65 | 1.16 | 2.12 | 12.08 | - | 12.08 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
93.06%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 130.406.010,89
5.49%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 7.693.197,93
4.12%
DERIVATIVOSR$ 5.773.401,73
1.65%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.312.163,31
0.45%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 630.589,99
Patrimônio
R$ 140.131.109,92
Cotistas
1.519
Web
Android
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