LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC FIM OABPREV-SP
ICATU VANG FC FIM OABPREV-SP
11.392.037/0001-29
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,3382805
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.20%Patrimônio Líquido
R$ 273.850.744,70
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
28/01/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | 0.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.10 | - | 229.73 | - |
| 2024 | 0.27 | 0.70 | 0.80 | -0.14 | 0.80 | 0.55 | 1.20 | 1.14 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | -0.29 | 5.90 | - | 226.14 | - |
| 2023 | 0.82 | 0.14 | 0.70 | 1.02 | 1.41 | 1.21 | 0.79 | 0.56 | -0.03 | 0.09 | 1.71 | 1.88 | 10.78 | - | 207.97 | - |
| 2022 | 0.42 | 0.54 | 2.09 | -0.33 | 0.97 | -0.82 | 1.19 | 1.40 | 1.06 | 1.12 | 0.28 | 0.54 | 8.76 | - | 178.00 | - |
| 2021 | 0.03 | 0.03 | 0.65 | 0.57 | 0.76 | 0.59 | -0.09 | -0.01 | -0.27 | -0.50 | 0.70 | 0.97 | 3.47 | - | 155.61 | - |
| 2020 | 0.43 | -0.53 | -4.36 | 1.57 | 1.04 | 1.50 | 1.51 | 0.13 | -0.71 | 0.24 | 1.46 | 1.51 | 3.69 | - | 147.04 | - |
| 2019 | 1.13 | 0.37 | 0.47 | 0.72 | 0.84 | 0.89 | 0.73 | 0.57 | 0.79 | 0.88 | 0.02 | 1.25 | 9.01 | - | 138.25 | - |
| 2018 | 1.24 | 0.47 | 1.16 | 0.33 | -0.39 | 0.47 | 0.76 | 0.36 | 0.42 | 1.17 | 0.51 | 0.46 | 7.17 | - | 118.55 | - |
| 2017 | 1.23 | 1.28 | 0.94 | 0.57 | 0.53 | 0.77 | 1.31 | 1.09 | 0.90 | 0.45 | 0.32 | 0.81 | 10.68 | - | 103.93 | - |
| 2016 | 0.91 | 1.08 | 1.56 | 1.41 | 0.99 | 1.18 | 1.14 | 1.16 | 1.09 | 1.19 | 0.54 | 1.13 | 14.23 | - | 84.25 | - |
| 2015 | 0.58 | 1.62 | 0.85 | 1.43 | 0.46 | 0.84 | 0.86 | -0.74 | 0.55 | 1.21 | 0.93 | 0.99 | 9.99 | - | 61.30 | - |
| 2014 | -2.05 | 1.97 | 1.19 | 1.32 | 1.49 | 0.95 | 1.22 | 2.25 | -0.84 | 1.00 | 1.01 | 0.05 | 9.90 | - | 46.65 | - |
| 2013 | 0.53 | -0.41 | -0.70 | 1.12 | -2.01 | -2.48 | 1.09 | -1.08 | 1.10 | 1.29 | -1.73 | 0.53 | -2.81 | - | 33.44 | - |
| 2012 | 1.75 | 1.58 | 1.14 | 1.04 | -0.28 | 0.27 | 2.05 | 0.87 | 0.98 | 1.94 | 0.89 | 1.91 | 15.06 | - | 37.30 | - |
| 2011 | 0.12 | 1.00 | 1.36 | 0.26 | 0.60 | 0.57 | 0.20 | 1.32 | 0.31 | 1.89 | 0.98 | 1.01 | 10.04 | - | 19.33 | - |
| 2010 | - | - | 1.26 | 0.00 | 0.14 | 0.11 | 2.15 | 0.33 | 1.66 | 1.00 | 0.24 | 1.27 | 8.44 | - | 8.44 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.41%
Cotas de fundosR$ 272.224.358,82
0.91%
Operações compromissadasR$ 2.496.378,48
0.00%
Valores a receberR$ 6.446,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.702,46
-0.32%
Valores a pagar-R$ 879.138,39
Patrimônio
R$ 273.850.744,70
Cotistas
1
Web
Android
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