LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC FIM CRED PRIV JUSPREV
ICATU VANG FC FIM CRED PRIV JUSPREV
09.188.149/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,2361763344
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.13%
Patrimônio Líquido
R$ 246.441.009,25
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/08/2008
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.713.1710.9621.5323.65216.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.770.730.780.130.71-------3.1675.96204.4972.88
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-280.60-
20230.03-0.030.730.741.251.141.121.060.550.431.651.3710.5080.58195.1673.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-265.40-
20220.170.281.36-0.990.94-0.761.581.751.211.160.650.848.4668.34167.1174.84
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-223.28-
20210.09-0.370.931.040.990.29-0.20-0.58-0.69-1.281.461.012.6860.36146.2877.95
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-187.67-
20200.09-0.85-5.502.281.381.351.350.56-0.670.081.891.323.08112.00139.8579.72
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-175.44-
20191.220.410.460.670.750.690.530.370.650.710.060.737.49125.88132.6878.95
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-168.07-
20180.840.510.570.420.270.480.550.550.360.620.370.626.3498.91116.4776.12
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-153.01-
20171.181.031.050.720.620.910.990.960.650.510.430.8910.40104.73103.5675.17
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-137.77-
20160.780.920.991.420.691.201.151.181.090.930.921.2013.2194.4284.3972.57
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-116.29-
20150.951.051.041.091.190.971.630.810.981.161.011.2113.90104.8362.8770.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-89.75-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.11%
Cotas de fundosR$ 244.245.170,57
1.16%
Operações compromissadasR$ 2.865.931,50
0.01%
DisponibilidadesR$ 18.734,17
0.00%
Valores a receberR$ 4.453,71
-0.28%
Valores a pagar-R$ 693.282,18
Patrimônio
R$ 246.441.009,25
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.