LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO E
ICATU VANGUARDA CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO E
12823627000121
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,5397053
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.66%Patrimônio Líquido
R$ 690.311.572,82
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
14/12/2010
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | - | 249.52 | - |
| 2024 | 0.54 | 0.42 | 0.61 | -0.16 | 0.91 | 0.51 | 0.65 | 0.41 | 0.35 | 0.66 | 0.40 | -0.25 | 5.16 | - | 243.44 | - |
| 2023 | 1.30 | 1.23 | 1.36 | 0.94 | 0.47 | 0.61 | 0.80 | 0.84 | -0.15 | -0.11 | 1.67 | 1.28 | 10.71 | - | 226.59 | - |
| 2022 | 0.02 | 0.99 | 2.50 | 1.47 | 0.69 | 0.26 | -0.07 | -0.06 | 0.38 | 1.82 | -0.72 | 0.85 | 8.39 | - | 195.00 | - |
| 2021 | -0.00 | -0.69 | 0.21 | 0.81 | 0.59 | -0.22 | -0.11 | 0.02 | 0.89 | -1.30 | 2.43 | 0.69 | 3.32 | - | 172.16 | - |
| 2020 | 0.48 | 0.56 | -1.91 | 0.43 | 2.08 | 1.01 | 0.95 | 0.28 | -0.29 | 0.11 | 1.25 | 1.78 | 6.88 | - | 163.42 | - |
| 2019 | 1.47 | 0.45 | 0.70 | 1.01 | 1.32 | 1.67 | 0.86 | -0.05 | 1.68 | 1.60 | -0.43 | 1.16 | 12.03 | - | 146.46 | - |
| 2018 | 1.24 | 0.48 | 1.58 | 0.34 | -1.72 | 0.34 | 1.38 | -0.33 | 0.78 | 3.07 | 0.07 | 1.28 | 8.77 | - | 119.99 | - |
| 2017 | 1.07 | 1.49 | 1.31 | 0.53 | -0.01 | 0.42 | 2.82 | 1.19 | 0.95 | 0.38 | 0.02 | 0.82 | 11.53 | - | 102.26 | - |
| 2016 | 2.83 | 1.42 | 0.72 | 1.48 | 0.73 | 0.81 | 1.13 | 1.00 | 1.33 | 0.41 | 0.32 | 1.30 | 14.32 | - | 81.35 | - |
| 2015 | 1.90 | 1.13 | 0.93 | 0.37 | 1.59 | 0.78 | 1.69 | -0.58 | 0.64 | 2.39 | 0.42 | 1.99 | 14.04 | - | 58.63 | - |
| 2014 | -0.89 | 2.76 | 0.81 | 1.23 | 1.37 | 1.03 | 0.76 | 1.26 | -0.11 | 0.83 | 0.95 | -0.04 | 10.38 | - | 39.10 | - |
| 2013 | 0.09 | -0.61 | 0.54 | 0.88 | -1.34 | -0.88 | 0.78 | -0.63 | 1.15 | 0.35 | -0.10 | 1.10 | 1.30 | - | 26.02 | - |
| 2012 | 1.73 | 1.35 | 1.01 | 1.64 | 0.59 | 0.66 | 1.61 | 0.55 | 1.56 | 1.74 | 0.92 | 1.30 | 15.67 | - | 24.40 | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | 3.85 | 1.58 | 0.58 | 1.31 | 0.05 | 7.55 | - | 7.55 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 690.378.394,98
0.37%
Valores a receberR$ 2.540.409,41
0.08%
Operações compromissadasR$ 585.481,27
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.575,70
-0.46%
Valores a pagar-R$ 3.202.307,48
Patrimônio
R$ 690.311.572,82
Cotistas
1
Web
Android
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