LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP
ICATU VANG FC FI INFLA CURTA RF LP
12682783000110
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,9831503
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.85%Patrimônio Líquido
R$ 44.790.275,83
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
02/12/2010
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.12 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 289.18 | - |
| 2024 | 0.55 | 0.44 | 0.63 | -0.15 | 0.92 | 0.52 | 0.66 | 0.43 | 0.36 | 0.68 | 0.40 | -0.24 | 5.32 | - | 282.37 | - |
| 2023 | 1.32 | 1.24 | 1.39 | 0.97 | 0.50 | 0.63 | 0.82 | 0.85 | -0.14 | -0.10 | 1.68 | 1.30 | 10.96 | - | 263.06 | - |
| 2022 | 0.05 | 1.01 | 2.51 | 1.49 | 0.72 | 0.29 | -0.04 | -0.04 | 0.40 | 1.83 | -0.70 | 0.88 | 8.68 | - | 227.20 | - |
| 2021 | 0.02 | -0.67 | 0.23 | 0.83 | 0.61 | -0.19 | -0.09 | 0.04 | 0.91 | -1.28 | 2.45 | 0.71 | 3.58 | - | 201.06 | - |
| 2020 | 0.52 | 0.58 | -1.90 | 0.41 | 2.10 | 1.03 | 0.97 | 0.29 | -0.27 | 0.11 | 1.26 | 1.75 | 7.01 | - | 190.66 | - |
| 2019 | 1.49 | 0.48 | 0.72 | 1.03 | 1.34 | 1.68 | 0.88 | -0.03 | 1.70 | 1.62 | -0.41 | 1.18 | 12.30 | - | 171.62 | - |
| 2018 | 1.29 | 0.49 | 1.59 | 0.36 | -1.67 | 0.40 | 1.41 | -0.29 | 0.80 | 3.09 | 0.09 | 1.33 | 9.18 | - | 141.87 | - |
| 2017 | 1.13 | 1.50 | 1.32 | 0.63 | 0.10 | 0.45 | 2.81 | 1.20 | 0.97 | 0.39 | 0.03 | 0.87 | 11.98 | - | 121.53 | - |
| 2016 | 2.92 | 1.44 | 0.76 | 1.51 | 0.83 | 0.90 | 1.16 | 1.06 | 1.33 | 0.42 | 0.33 | 1.34 | 14.91 | - | 97.83 | - |
| 2015 | 1.97 | 1.17 | 0.96 | 0.41 | 1.60 | 0.81 | 1.72 | -0.54 | 0.70 | 2.40 | 0.51 | 2.07 | 14.64 | - | 72.16 | - |
| 2014 | -0.84 | 2.76 | 0.85 | 1.25 | 1.40 | 1.06 | 0.79 | 1.29 | -0.07 | 0.86 | 0.98 | -0.01 | 10.77 | - | 50.18 | - |
| 2013 | 0.14 | -0.58 | 0.57 | 0.91 | -1.29 | -0.88 | 0.82 | -0.57 | 1.17 | 0.39 | -0.06 | 1.12 | 1.72 | - | 35.57 | - |
| 2012 | 1.77 | 1.39 | 1.05 | 1.67 | 0.63 | 0.69 | 1.63 | 0.58 | 1.59 | 1.76 | 0.95 | 1.34 | 16.12 | - | 33.28 | - |
| 2011 | 0.72 | 0.71 | 1.66 | 0.62 | 0.87 | 0.60 | 1.18 | 3.84 | 1.65 | 0.62 | 1.36 | 0.08 | 14.78 | - | 14.78 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.04%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 43.912.386,42
3.26%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.460.162,99
1.66%
DERIVATIVOSR$ 743.518,58
Patrimônio
R$ 44.790.275,83
Cotistas
1.731
Web
Android
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