LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC DE FI RF INFLA LONGA PREV
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04228716000100
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 13,7506155
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.88%Patrimônio Líquido
R$ 389.005.439,59
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
22/03/2002
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.90 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.85 | - | 395.92 | 700.91 |
| 2024 | -1.67 | 0.14 | -0.59 | -2.04 | 1.40 | -1.54 | 2.34 | 1.13 | -1.17 | -2.13 | -0.55 | -3.79 | -8.30 | - | 391.74 | 693.51 |
| 2023 | -1.40 | 1.96 | 3.22 | 3.20 | 3.94 | 1.58 | -0.04 | -0.11 | -2.78 | -0.42 | 3.15 | 3.72 | 16.94 | - | 436.25 | 772.31 |
| 2022 | -1.74 | -0.11 | 3.36 | -0.04 | 1.03 | -1.20 | -1.94 | 2.39 | 2.31 | 0.51 | -1.60 | -1.32 | 1.48 | - | 358.57 | 634.79 |
| 2021 | -1.82 | -2.44 | -1.33 | 0.32 | 1.26 | 0.72 | -0.92 | -2.41 | -1.44 | -3.92 | 4.35 | -0.48 | -8.05 | - | 351.88 | 622.95 |
| 2020 | -0.10 | 0.19 | -11.13 | 1.84 | 0.88 | 2.68 | 7.22 | -3.77 | -2.73 | 0.08 | 2.45 | 7.38 | 3.68 | - | 391.44 | 692.98 |
| 2019 | 6.47 | 0.41 | 0.32 | 1.65 | 5.03 | 4.94 | 1.33 | -0.91 | 3.63 | 4.60 | -4.23 | 2.50 | 28.38 | - | 374.00 | 662.10 |
| 2018 | 4.87 | 0.47 | 0.28 | -0.76 | -4.83 | -1.24 | 3.00 | -0.64 | -1.15 | 10.53 | 1.42 | 1.75 | 13.72 | - | 269.21 | 476.59 |
| 2017 | 2.18 | 4.98 | 0.74 | -0.94 | -2.04 | -0.16 | 4.57 | 1.23 | 2.31 | -1.15 | -1.53 | 0.71 | 11.15 | - | 224.67 | 397.74 |
| 2016 | 1.05 | 2.58 | 8.18 | 5.23 | -0.87 | 2.51 | 3.20 | 0.74 | 1.62 | 0.63 | -2.16 | 3.57 | 29.18 | - | 192.10 | 340.08 |
| 2015 | 3.51 | 0.11 | -1.16 | 3.44 | 3.04 | -0.84 | -1.94 | -4.72 | -1.87 | 2.50 | 1.22 | 0.94 | 3.94 | - | 126.12 | 223.27 |
| 2014 | -3.95 | 5.32 | 0.44 | 3.01 | 6.12 | -0.74 | 1.19 | 6.80 | -5.49 | 2.61 | 2.62 | -3.13 | 14.86 | - | 117.55 | 208.10 |
| 2013 | 0.73 | -1.17 | -3.73 | 2.03 | -6.43 | -4.22 | 1.40 | -4.00 | -0.36 | 1.09 | -6.08 | 1.30 | -18.25 | - | 89.40 | 158.27 |
| 2012 | 1.25 | 2.65 | 2.38 | 6.31 | 2.56 | -1.79 | 3.87 | 2.58 | 1.11 | 5.22 | 0.11 | 2.15 | 32.08 | - | 131.69 | 233.14 |
| 2011 | -1.64 | 0.39 | 1.17 | 0.28 | 1.90 | -1.10 | 0.15 | 6.75 | -0.48 | 2.23 | 2.43 | 0.35 | 12.87 | - | 75.41 | 133.50 |
| 2010 | 1.00 | 2.07 | 2.16 | 0.95 | -1.56 | 1.53 | 1.71 | 3.08 | 0.11 | 2.21 | 1.20 | 3.34 | 19.21 | - | 55.41 | 98.09 |
| 2009 | 6.23 | 0.28 | 1.49 | -1.28 | 6.93 | 0.29 | 0.95 | 2.48 | 0.91 | -2.72 | 1.06 | 2.33 | 20.21 | 109.96 | 30.37 | 53.77 |
| 2008 | 1.11 | 2.82 | -3.57 | 3.48 | 1.71 | -0.50 | -0.12 | -0.03 | -3.63 | -7.43 | 3.88 | 7.91 | 4.83 | 57.16 | 25.05 | 296.45 |
| 2007 | 0.83 | 1.81 | 3.75 | 7.66 | 4.17 | -0.50 | -2.28 | -2.02 | 3.72 | -0.99 | -1.53 | 0.53 | 15.68 | 81.29 | 40.77 | 211.35 |
| 2006 | 1.97 | 0.71 | 0.49 | 0.15 | 1.01 | 0.91 | 1.15 | 1.03 | -0.42 | 2.93 | 3.19 | 3.97 | 18.38 | 56.49 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 389.197.549,93
0.20%
Valores a receberR$ 782.899,08
0.09%
Operações compromissadasR$ 336.530,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 6.990,30
-0.34%
Valores a pagar-R$ 1.318.535,03
Patrimônio
R$ 389.005.439,59
Cotistas
1
Web
Android
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