LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC DE FI RF INFLA LONGA PREV
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04.228.716/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,464102
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.54%
Patrimônio Líquido
R$ 494.275.238,94
Atualizado: 09/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
22/03/2002
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.57-1.801.5917.3911.851350.91
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.670.14-0.59-2.041.40-1.542.57------1.80-641.30120.97
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-530.14-
2023-1.401.963.223.203.941.58-0.04-0.11-2.78-0.423.153.7216.94130.01654.88131.71
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-497.23-
2022-1.74-0.113.36-0.041.03-1.20-1.942.392.310.51-1.60-1.321.4811.95545.53127.35
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-428.38-
2021-1.82-2.44-1.330.321.260.72-0.92-2.41-1.44-3.924.35-0.48-8.05-536.12144.83
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-370.17-
2020-0.100.19-11.131.840.882.687.22-3.77-2.730.082.457.383.68133.82591.81169.00
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-350.18-
20196.470.410.321.655.034.941.33-0.913.634.60-4.232.5028.38476.97567.25167.76
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-338.14-
20184.870.470.28-0.76-4.83-1.243.00-0.64-1.1510.531.421.7513.72214.04419.75133.88
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-313.53-
20172.184.980.74-0.94-2.04-0.164.571.232.31-1.15-1.530.7111.15112.29357.04123.71
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-288.62-
20161.052.588.185.23-0.872.513.200.741.620.63-2.163.5729.18208.58311.19122.75
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-253.52-
20153.510.11-1.163.443.04-0.84-1.94-4.72-1.872.501.220.943.9429.71218.31103.89
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-210.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 494.519.336,77
0.20%
Valores a receberR$ 994.761,49
0.09%
Operações compromissadasR$ 427.600,08
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.881,97
-0.34%
Valores a pagar-R$ 1.675.347,31
Patrimônio
R$ 494.275.238,94
Cotistas
1
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