LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC DE FI RF INFLA LONGA PREV
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04.228.716/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 14,3755954
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.16%Patrimônio Líquido
R$ 489.123.854,17
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
22/03/2002
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.67 | 0.14 | -0.59 | -2.04 | 1.40 | -1.54 | 1.94 | - | - | - | - | - | -2.41 | - | 636.69 | 119.55 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 532.58 | - |
| 2023 | -1.40 | 1.96 | 3.22 | 3.20 | 3.94 | 1.58 | -0.04 | -0.11 | -2.78 | -0.42 | 3.15 | 3.72 | 16.94 | 130.01 | 654.88 | 131.71 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 497.23 | - |
| 2022 | -1.74 | -0.11 | 3.36 | -0.04 | 1.03 | -1.20 | -1.94 | 2.39 | 2.31 | 0.51 | -1.60 | -1.32 | 1.48 | 11.95 | 545.53 | 127.35 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 428.38 | - |
| 2021 | -1.82 | -2.44 | -1.33 | 0.32 | 1.26 | 0.72 | -0.92 | -2.41 | -1.44 | -3.92 | 4.35 | -0.48 | -8.05 | - | 536.12 | 144.83 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 370.17 | - |
| 2020 | -0.10 | 0.19 | -11.13 | 1.84 | 0.88 | 2.68 | 7.22 | -3.77 | -2.73 | 0.08 | 2.45 | 7.38 | 3.68 | 133.82 | 591.81 | 169.00 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 350.18 | - |
| 2019 | 6.47 | 0.41 | 0.32 | 1.65 | 5.03 | 4.94 | 1.33 | -0.91 | 3.63 | 4.60 | -4.23 | 2.50 | 28.38 | 476.97 | 567.25 | 167.76 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 338.14 | - |
| 2018 | 4.87 | 0.47 | 0.28 | -0.76 | -4.83 | -1.24 | 3.00 | -0.64 | -1.15 | 10.53 | 1.42 | 1.75 | 13.72 | 214.04 | 419.75 | 133.88 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 313.53 | - |
| 2017 | 2.18 | 4.98 | 0.74 | -0.94 | -2.04 | -0.16 | 4.57 | 1.23 | 2.31 | -1.15 | -1.53 | 0.71 | 11.15 | 112.29 | 357.04 | 123.71 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 288.62 | - |
| 2016 | 1.05 | 2.58 | 8.18 | 5.23 | -0.87 | 2.51 | 3.20 | 0.74 | 1.62 | 0.63 | -2.16 | 3.57 | 29.18 | 208.58 | 311.19 | 122.75 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 253.52 | - |
| 2015 | 3.51 | 0.11 | -1.16 | 3.44 | 3.04 | -0.84 | -1.94 | -4.72 | -1.87 | 2.50 | 1.22 | 0.94 | 3.94 | 29.71 | 218.31 | 103.89 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 210.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 489.365.407,99
0.20%
Valores a receberR$ 984.393,99
0.09%
Operações compromissadasR$ 423.143,59
0.00%
DisponibilidadesR$ 8.789,40
-0.34%
Valores a pagar-R$ 1.657.886,67
Patrimônio
R$ 489.123.854,17
Cotistas
1
Web
Android
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