LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP
ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP
07.400.556/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,1558214
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 2.15%
Patrimônio Líquido
R$ 68.653.891,49
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/07/2005
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
3.31-0.772.9419.6314.77720.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.620.19-0.54-1.981.45-1.483.31------0.78-544.02145.75
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-373.25-
2023-1.301.973.253.223.971.640.03-0.06-2.73-0.373.203.7717.60135.07549.08157.62
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
2022-1.68-0.063.460.021.11-1.15-1.872.392.370.57-1.55-1.242.2117.85451.94152.33
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
2021-1.76-2.37-1.250.381.300.78-0.85-2.34-1.38-3.904.37-0.43-7.44-440.00173.93
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
2020-0.030.25-11.041.910.942.737.28-3.70-2.660.152.497.414.46162.18483.41203.13
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20196.470.480.341.715.095.011.40-0.853.694.66-4.172.5529.19490.59458.50200.28
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20184.920.520.34-0.70-4.77-1.163.07-0.57-1.1210.631.481.7914.54226.83332.31157.90
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20172.205.050.82-0.89-1.88-0.174.631.302.35-1.10-1.480.7511.90119.84277.43144.68
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.102.708.355.34-0.772.543.270.811.690.68-2.113.6230.37217.08237.29143.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20153.600.13-1.103.473.10-0.83-1.89-4.64-1.802.591.271.034.6635.14158.72119.49
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.84%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 67.857.506,35
11.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 8.005.043,75
Patrimônio
R$ 68.653.891,49
Cotistas
3.595
Gráficos aninhados Gorila App
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