LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP
ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP
07.400.556/0001-14
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 8,0514215
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.47%Patrimônio Líquido
R$ 66.323.030,22
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/07/2005
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.62 | 0.19 | -0.54 | -1.98 | 1.45 | -1.48 | 1.99 | - | - | - | - | - | -2.04 | - | 535.84 | 142.92 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 374.91 | - |
| 2023 | -1.30 | 1.97 | 3.25 | 3.22 | 3.97 | 1.64 | 0.03 | -0.06 | -2.73 | -0.37 | 3.20 | 3.77 | 17.60 | 135.07 | 549.08 | 157.62 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 348.37 | - |
| 2022 | -1.68 | -0.06 | 3.46 | 0.02 | 1.11 | -1.15 | -1.87 | 2.39 | 2.37 | 0.57 | -1.55 | -1.24 | 2.21 | 17.85 | 451.94 | 152.33 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 296.68 | - |
| 2021 | -1.76 | -2.37 | -1.25 | 0.38 | 1.30 | 0.78 | -0.85 | -2.34 | -1.38 | -3.90 | 4.37 | -0.43 | -7.44 | - | 440.00 | 173.93 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 252.98 | - |
| 2020 | -0.03 | 0.25 | -11.04 | 1.91 | 0.94 | 2.73 | 7.28 | -3.70 | -2.66 | 0.15 | 2.49 | 7.41 | 4.46 | 162.18 | 483.41 | 203.13 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 237.97 | - |
| 2019 | 6.47 | 0.48 | 0.34 | 1.71 | 5.09 | 5.01 | 1.40 | -0.85 | 3.69 | 4.66 | -4.17 | 2.55 | 29.19 | 490.59 | 458.50 | 200.28 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 228.93 | - |
| 2018 | 4.92 | 0.52 | 0.34 | -0.70 | -4.77 | -1.16 | 3.07 | -0.57 | -1.12 | 10.63 | 1.48 | 1.79 | 14.54 | 226.83 | 332.31 | 157.90 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 210.46 | - |
| 2017 | 2.20 | 5.05 | 0.82 | -0.89 | -1.88 | -0.17 | 4.63 | 1.30 | 2.35 | -1.10 | -1.48 | 0.75 | 11.90 | 119.84 | 277.43 | 144.68 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 191.76 | - |
| 2016 | 1.10 | 2.70 | 8.35 | 5.34 | -0.77 | 2.54 | 3.27 | 0.81 | 1.69 | 0.68 | -2.11 | 3.62 | 30.37 | 217.08 | 237.29 | 143.46 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 165.40 | - |
| 2015 | 3.60 | 0.13 | -1.10 | 3.47 | 3.10 | -0.83 | -1.89 | -4.64 | -1.80 | 2.59 | 1.27 | 1.03 | 4.66 | 35.14 | 158.72 | 119.49 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 132.83 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.84%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 65.553.683,07
11.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.733.265,32
Patrimônio
R$ 66.323.030,22
Cotistas
3.518
Web
Android
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