LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP
ICATU VANG FC DE FI INFLACAO LONGA RF LP
07400556000114
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,7333413
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.22%Patrimônio Líquido
R$ 42.780.640,08
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
01/07/2005
Benchmark
IMA-B 5+
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.82 | 1.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.96 | - | 448.17 | 2236.38 |
| 2024 | -1.62 | 0.19 | -0.54 | -1.98 | 1.45 | -1.48 | 2.39 | 1.18 | -1.11 | -2.06 | -0.51 | -3.73 | -7.70 | - | 442.96 | 2210.38 |
| 2023 | -1.30 | 1.97 | 3.25 | 3.22 | 3.97 | 1.64 | 0.03 | -0.06 | -2.73 | -0.37 | 3.20 | 3.77 | 17.60 | - | 488.25 | 2436.38 |
| 2022 | -1.68 | -0.06 | 3.46 | 0.02 | 1.11 | -1.15 | -1.87 | 2.39 | 2.37 | 0.57 | -1.55 | -1.24 | 2.21 | - | 400.22 | 1997.11 |
| 2021 | -1.76 | -2.37 | -1.25 | 0.38 | 1.30 | 0.78 | -0.85 | -2.34 | -1.38 | -3.90 | 4.37 | -0.43 | -7.44 | - | 389.40 | 1943.11 |
| 2020 | -0.03 | 0.25 | -11.04 | 1.91 | 0.94 | 2.73 | 7.28 | -3.70 | -2.66 | 0.15 | 2.49 | 7.41 | 4.46 | - | 428.74 | 2139.42 |
| 2019 | 6.47 | 0.48 | 0.34 | 1.71 | 5.09 | 5.01 | 1.40 | -0.85 | 3.69 | 4.66 | -4.17 | 2.55 | 29.19 | - | 406.16 | 2026.75 |
| 2018 | 4.92 | 0.52 | 0.34 | -0.70 | -4.77 | -1.16 | 3.07 | -0.57 | -1.12 | 10.63 | 1.48 | 1.79 | 14.54 | - | 291.80 | 1456.09 |
| 2017 | 2.20 | 5.05 | 0.82 | -0.89 | -1.88 | -0.17 | 4.63 | 1.30 | 2.35 | -1.10 | -1.48 | 0.75 | 11.90 | - | 242.06 | 1207.88 |
| 2016 | 1.10 | 2.70 | 8.35 | 5.34 | -0.77 | 2.54 | 3.27 | 0.81 | 1.69 | 0.68 | -2.11 | 3.62 | 30.37 | - | 205.69 | 1026.40 |
| 2015 | 3.60 | 0.13 | -1.10 | 3.47 | 3.10 | -0.83 | -1.89 | -4.64 | -1.80 | 2.59 | 1.27 | 1.03 | 4.66 | - | 134.48 | 671.06 |
| 2014 | -3.84 | 5.32 | 0.50 | 3.04 | 6.20 | -0.69 | 1.24 | 6.80 | -5.46 | 2.70 | 2.70 | -3.06 | 15.61 | - | 124.04 | 618.96 |
| 2013 | 0.79 | -1.11 | -3.65 | 2.09 | -6.32 | -4.19 | 1.46 | -3.90 | -0.29 | 1.16 | -5.98 | 1.37 | -17.52 | - | 93.79 | 468.01 |
| 2012 | 1.32 | 2.72 | 2.45 | 6.49 | 2.71 | -1.72 | 3.94 | 2.63 | 1.18 | 5.29 | 0.16 | 2.22 | 33.36 | - | 134.95 | 673.40 |
| 2011 | -1.61 | 0.44 | 1.25 | 0.34 | 2.02 | -1.07 | 0.19 | 6.79 | -0.40 | 2.30 | 2.51 | 0.43 | 13.73 | - | 76.18 | 380.14 |
| 2010 | 1.08 | 2.16 | 2.28 | 1.14 | -1.62 | 1.64 | 1.88 | 3.24 | 0.19 | 2.34 | 1.22 | 3.53 | 20.72 | - | 54.91 | 274.00 |
| 2009 | 5.73 | 0.36 | 1.18 | -1.06 | 7.05 | 0.56 | 0.84 | 2.58 | 1.00 | -2.70 | 1.33 | 2.52 | 20.76 | 103.59 | 28.32 | 141.32 |
| 2008 | 1.27 | 2.27 | -3.36 | 3.33 | 1.53 | -0.00 | 0.31 | -0.07 | -2.46 | -7.20 | 4.41 | 6.60 | 6.04 | 96.49 | 6.04 | 96.49 |
| 2007 | 1.56 | 1.36 | 2.30 | 4.48 | 2.38 | -0.20 | -2.18 | -1.97 | 3.74 | -0.33 | -2.01 | 1.02 | 10.34 | 10.34 | ||
| 2006 | 2.16 | 6.53 | -0.23 | 0.52 | -3.48 | 1.23 | 3.77 | 1.78 | 0.51 | 1.97 | 1.92 | 2.03 | 20.04 | 20.04 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.84%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 42.284.384,66
11.66%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.988.222,63
Patrimônio
R$ 42.780.640,08
Cotistas
2.432
Web
Android
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