LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA IPORA PG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA IPORA PG SUBCLASSE DE INVESTIMENTO
35609382000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9619462
Atualizado: 02/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.62%Patrimônio Líquido
R$ 778.410.390,14
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 1.18 | 1.05 | 0.68 | 1.31 | 1.00 | 1.30 | 1.22 | 1.45 | 1.11 | 0.97 | 0.06 | 12.94 | - | 85.13 | - |
| 2024 | 1.62 | 1.00 | 1.14 | 0.94 | 0.74 | 0.84 | 1.00 | 0.69 | 1.02 | 0.91 | 0.78 | 0.09 | 11.31 | - | 63.91 | - |
| 2023 | -1.56 | -0.03 | 0.89 | 0.90 | 1.13 | 0.90 | 1.33 | 1.61 | 1.29 | 0.99 | 1.11 | 1.11 | 10.07 | - | 47.26 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.95 | 1.04 | 1.02 | 1.25 | 1.09 | 1.38 | 1.53 | 1.28 | 1.21 | 1.11 | 1.31 | 15.05 | - | 33.79 | - |
| 2021 | 0.77 | 0.58 | 0.53 | 0.28 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 0.79 | 1.06 | 0.62 | 0.88 | 8.76 | - | 16.29 | - |
| 2020 | - | 0.35 | -1.50 | 3.07 | 0.45 | 0.74 | 1.12 | 0.91 | 0.48 | 0.35 | 0.31 | 0.49 | 6.92 | - | 6.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.60%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 448.364.384,72
20.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 162.298.566,34
13.40%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 104.306.992,28
2.87%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 22.340.378,20
2.47%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 19.226.736,64
Patrimônio
R$ 778.410.390,14
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.