LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG CRED PRIV PG FIM
ICATU VANG CRED PRIV PG FIM
35609382000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,7436514
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.16%Patrimônio Líquido
R$ 961.589.615,40
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/12/2019
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.91 | 0.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.72 | - | 66.73 | - |
| 2024 | 1.62 | 1.00 | 1.14 | 0.94 | 0.74 | 0.84 | 1.00 | 0.69 | 1.02 | 0.91 | 0.78 | 0.09 | 11.31 | - | 63.91 | - |
| 2023 | -1.56 | -0.03 | 0.89 | 0.90 | 1.13 | 0.90 | 1.33 | 1.61 | 1.29 | 0.99 | 1.11 | 1.11 | 10.07 | - | 47.26 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.95 | 1.04 | 1.02 | 1.25 | 1.09 | 1.38 | 1.53 | 1.28 | 1.21 | 1.11 | 1.31 | 15.05 | - | 33.79 | - |
| 2021 | 0.77 | 0.58 | 0.53 | 0.28 | 0.70 | 0.73 | 0.68 | 0.81 | 0.79 | 1.06 | 0.62 | 0.88 | 8.76 | - | 16.29 | - |
| 2020 | - | 0.35 | -1.50 | 3.07 | 0.45 | 0.74 | 1.12 | 0.91 | 0.48 | 0.35 | 0.31 | 0.49 | 6.92 | - | 6.92 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
57.60%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 553.875.618,47
20.85%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 200.491.434,81
13.40%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 128.853.008,46
2.87%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 27.597.621,96
2.47%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 23.751.263,50
Patrimônio
R$ 961.589.615,40
Cotistas
2.344
Web
Android
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