LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG CRED G P FC FIM CRED PRIV
ICATU VANG CRED G P FC FIM CRED PRIV
36.352.241/0001-47
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4214679
Atualizado: 09/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.37%Patrimônio Líquido
R$ 25.036.519,96
Atualizado: 10/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/07/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Seguros S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.06 | 0.66 | 1.00 | 0.51 | 0.88 | 0.98 | 1.12 | 0.96 | 0.84 | 0.22 | - | - | 8.54 | 102.77 | 39.56 | 90.45 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.24 | - | - | 8.31 | - | 43.74 | - |
| 2023 | 0.92 | 0.27 | 0.40 | 1.02 | 0.82 | 1.17 | 1.32 | 1.13 | 0.81 | 0.51 | 1.45 | 1.55 | 11.97 | 90.07 | 28.57 | 87.35 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.71 | - |
| 2022 | 0.30 | 0.23 | 0.68 | 0.19 | 0.05 | -0.97 | 1.55 | 1.65 | -0.66 | 1.13 | 1.96 | 1.30 | 7.62 | 63.55 | 14.83 | 86.52 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 17.14 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.47 | 0.17 | 0.37 | 0.26 | 0.58 | 0.32 | 0.74 | 0.52 | 0.53 | 0.18 | 0.86 | 5.33 | 140.26 | 6.70 | 145.68 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.60 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.87 | 0.43 | 1.30 | 168.83 | 1.30 | 168.83 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.77 | - | 0.77 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.08%
Cotas de fundosR$ 25.056.562,95
0.02%
Valores a receberR$ 4.274,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.694,63
-0.10%
Valores a pagar-R$ 26.013,05
Patrimônio
R$ 25.036.519,96
Cotistas
1
Web
Android
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