LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG CAP PARC IV FI RF
ICATU VANG CAP PARC IV FI RF
38196095000133
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6823127
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.40%Patrimônio Líquido
R$ 38.841.433,36
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
17/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.86 | 0.83 | 0.92 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | 4.61 | - | 63.76 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.70 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.73 | 0.81 | 0.84 | 0.74 | 0.84 | 0.75 | 0.75 | 9.72 | - | 56.54 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.60 | 1.04 | 0.82 | 1.03 | 0.97 | 0.93 | 1.03 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.83 | 11.49 | - | 42.67 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.80 | 0.91 | 0.66 | 1.06 | 1.03 | 1.03 | 1.17 | 1.08 | 1.03 | 0.97 | 1.10 | 12.17 | - | 27.97 | - |
| 2021 | 0.99 | 0.58 | 1.27 | 0.73 | 0.78 | 0.95 | 0.94 | 1.05 | 1.26 | 1.16 | 1.35 | 0.96 | 12.70 | - | 14.09 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | 1.23 | - | 1.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
82.08%
Títulos públicosR$ 31.880.753,31
17.93%
Operações compromissadasR$ 6.965.018,25
0.02%
DisponibilidadesR$ 7.845,85
0.01%
Valores a receberR$ 1.951,17
-0.04%
Valores a pagar-R$ 14.135,34
Patrimônio
R$ 38.841.433,36
Cotistas
1
Web
Android
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