LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG CAP PAR III FI RF
ICATU VANG CAP PAR III FI RF
36.521.769/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2955915
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.74%
Patrimônio Líquido
R$ 149.307.851,57
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/05/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.491.218.9019.2326.5728.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.720.49----------1.2179.0828.1177.39
CDI0.970.55----------1.53-36.32-
20230.860.470.810.640.800.750.740.820.730.700.640.709.0169.1526.5877.56
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.27-
20220.600.630.710.600.800.780.780.880.820.790.760.849.3775.6916.1185.74
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.79-
20210.400.350.450.400.430.440.470.490.480.480.520.635.68127.936.17108.17
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.70-
2020-----------0.460.4638.020.4638.02
CDI----0.010.210.190.160.160.160.150.161.21-1.21-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
73.32%
Títulos públicosR$ 109.469.575,41
26.70%
Operações compromissadasR$ 39.864.275,14
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.029,94
0.00%
Valores a receberR$ 5.980,43
-0.03%
Valores a pagar-R$ 47.014,69
Patrimônio
R$ 149.307.851,57
Cotistas
1
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