LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG CAP PAR II FIRF
ICATU VANG CAP PAR II FIRF
35.844.963/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,536733
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.16%Patrimônio Líquido
R$ 219.393.848,46
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.87 | 0.71 | 0.78 | 0.79 | 0.73 | 0.74 | 0.70 | - | - | - | - | - | 5.44 | 91.89 | 50.83 | 116.37 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 43.68 | - |
| 2023 | 1.11 | 0.61 | 1.04 | 0.82 | 1.04 | 0.97 | 0.93 | 1.04 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.84 | 11.55 | 88.64 | 43.04 | 120.74 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 35.65 | - |
| 2022 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 0.67 | 1.06 | 1.05 | 1.03 | 1.17 | 1.09 | 1.04 | 0.99 | 1.10 | 12.27 | 99.11 | 28.23 | 141.08 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 20.01 | - |
| 2021 | 0.99 | 0.58 | 1.27 | 0.73 | 0.78 | 0.95 | 0.94 | 1.06 | 1.28 | 1.19 | 1.38 | 0.98 | 12.82 | 288.74 | 14.22 | 209.43 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 6.79 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.24 | 55.11 | 1.24 | 55.11 |
| CDI | - | 0.18 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.25 | - | 2.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.90%
Títulos públicosR$ 177.489.961,27
19.12%
Operações compromissadasR$ 41.951.348,66
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.273,59
0.00%
Valores a receberR$ 5.534,95
-0.03%
Valores a pagar-R$ 62.264,11
Patrimônio
R$ 219.393.848,46
Cotistas
1
Web
Android
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