LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG CAP PAR II FIRF
ICATU VANG CAP PAR II FIRF
35.844.963/0001-56
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5118627
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.74%
Patrimônio Líquido
R$ 214.251.820,86
Atualizado: 24/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
12/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.653.8610.6624.7840.5048.53
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.870.710.780.790.65-------3.8692.1248.57117.51
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-41.33-
20231.110.611.040.821.040.970.931.040.920.870.790.8411.5588.6443.04120.74
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-35.65-
20220.710.810.910.671.061.051.031.171.091.040.991.1012.2799.1128.23141.08
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-20.01-
20210.990.581.270.730.780.950.941.061.281.191.380.9812.82288.7414.22209.43
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-6.79-
2020-----------1.241.2455.111.2455.11
CDI-0.180.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.25-2.25-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
80.90%
Títulos públicosR$ 173.330.053,02
19.12%
Operações compromissadasR$ 40.968.116,93
0.00%
DisponibilidadesR$ 9.056,24
0.00%
Valores a receberR$ 5.405,23
-0.03%
Valores a pagar-R$ 60.804,80
Patrimônio
R$ 214.251.820,86
Cotistas
1
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