LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANG CAP BANRISUL FI RF SOBERANO
ICATU VANG CAP BANRISUL FI RF SOBERANO
26978178000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,9100209
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.57%Patrimônio Líquido
R$ 1.591.752.079,40
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
17/03/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.79 | 0.65 | 1.09 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | 4.35 | - | 87.08 | - |
| 2024 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.27 | 0.83 | 0.56 | 0.73 | 0.71 | 0.56 | 0.73 | 0.56 | 0.36 | 7.32 | - | 79.28 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.59 | 0.91 | 0.75 | 0.90 | 0.83 | 0.84 | 0.94 | 0.53 | 0.34 | 1.23 | 1.06 | 10.38 | - | 67.05 | - |
| 2022 | 1.31 | 0.76 | 0.79 | 1.29 | 1.16 | -1.96 | 0.89 | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.98 | 0.97 | 9.36 | - | 51.34 | - |
| 2021 | -0.27 | -0.47 | -0.20 | 0.53 | 0.46 | 0.48 | 0.15 | -0.04 | 0.55 | 0.69 | -0.34 | -0.32 | 1.22 | - | 38.39 | - |
| 2020 | 0.63 | 0.48 | -0.12 | 0.59 | 0.75 | 0.60 | 0.77 | 0.09 | 0.17 | 0.27 | 0.52 | 1.67 | 6.60 | - | 36.72 | - |
| 2019 | 1.06 | 0.55 | 0.61 | 0.87 | 0.89 | 0.94 | 0.78 | 0.26 | 1.02 | 0.99 | 0.06 | 0.71 | 9.09 | - | 28.26 | - |
| 2018 | 1.10 | 0.64 | 1.43 | 0.52 | -0.96 | 0.31 | 1.19 | -0.09 | 0.89 | 1.97 | 0.26 | 1.02 | 8.57 | - | 17.57 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.57 | 0.16 | 0.76 | 2.68 | 1.19 | 1.10 | 0.40 | 0.21 | 0.95 | 8.29 | - | 8.29 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.11%
Títulos públicosR$ 1.434.401.178,52
10.00%
Operações compromissadasR$ 159.118.350,56
0.00%
DisponibilidadesR$ 15.371,50
0.00%
Valores a receberR$ 15.290,81
-0.02%
Valores a pagar-R$ 351.566,29
-0.09%
Merc Futuro - posic compr-R$ 1.446.497,06
Patrimônio
R$ 1.591.752.079,40
Cotistas
1
Web
Android
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