LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CRED PRIV PREV
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34081211000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7457757
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.28%
Patrimônio Líquido
R$ 2.526.375.433,05
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.357.5411.0826.3540.1769.27
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.721.001.080.831.231.101.35-----7.54-69.27-
20241.310.821.020.950.740.911.740.420.890.840.790.3111.28-57.41-
2023-0.33-0.250.820.681.191.051.221.331.210.990.980.9610.29-41.45-
20220.860.931.030.971.151.131.121.321.211.151.121.2514.07-28.25-
20210.510.470.410.330.560.620.600.730.660.870.720.807.53-12.43-
20200.580.20-1.680.890.400.700.930.620.340.270.360.374.03-4.56-
2019-----------0.510.51-0.51-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.23%
DebênturesR$ 1.622.786.816,60
10.58%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 267.416.713,27
9.69%
Títulos públicosR$ 244.797.695,06
9.40%
Cotas de fundosR$ 237.387.406,43
5.48%
Operações compromissadasR$ 138.350.432,54
0.71%
Títulos de crédito privadoR$ 17.994.333,87
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.658.763,79
0.00%
DisponibilidadesR$ 36.759,58
0.00%
Valores a receberR$ 32.007,82
-0.16%
Valores a pagar-R$ 4.085.479,53
Patrimônio
R$ 2.526.375.433,05
Cotistas
25
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