LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CRED PRIV PREV
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34081211000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,6986455
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.41%Patrimônio Líquido
R$ 2.673.277.197,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.72 | 1.00 | 1.08 | 0.83 | 1.13 | - | - | - | - | - | - | - | 4.85 | - | 65.04 | - |
| 2024 | 1.31 | 0.82 | 1.02 | 0.95 | 0.74 | 0.91 | 1.74 | 0.42 | 0.89 | 0.84 | 0.79 | 0.31 | 11.28 | - | 57.41 | - |
| 2023 | -0.33 | -0.25 | 0.82 | 0.68 | 1.19 | 1.05 | 1.22 | 1.33 | 1.21 | 0.99 | 0.98 | 0.96 | 10.29 | - | 41.45 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.93 | 1.03 | 0.97 | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.32 | 1.21 | 1.15 | 1.12 | 1.25 | 14.07 | - | 28.25 | - |
| 2021 | 0.51 | 0.47 | 0.41 | 0.33 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.73 | 0.66 | 0.87 | 0.72 | 0.80 | 7.53 | - | 12.43 | - |
| 2020 | 0.58 | 0.20 | -1.68 | 0.89 | 0.40 | 0.70 | 0.93 | 0.62 | 0.34 | 0.27 | 0.36 | 0.37 | 4.03 | - | 4.56 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.51 | - | 0.51 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.23%
DebênturesR$ 1.717.147.394,89
10.58%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 282.966.257,70
9.69%
Títulos públicosR$ 259.032.005,96
9.40%
Cotas de fundosR$ 251.190.829,48
5.48%
Operações compromissadasR$ 146.395.128,67
0.71%
Títulos de crédito privadoR$ 19.040.654,76
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.755.216,33
0.00%
DisponibilidadesR$ 38.897,05
0.00%
Valores a receberR$ 33.868,98
-0.16%
Valores a pagar-R$ 4.323.038,89
Patrimônio
R$ 2.673.277.197,60
Cotistas
26
Web
Android
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