LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO FIFE FI RF CRED PRIV PREV
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34081211000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,7931477
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.61%
Patrimônio Líquido
R$ 2.447.909.338,92
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
23/08/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.3210.2112.3626.2740.0873.47
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.721.001.080.831.231.101.351.151.32---10.21-73.48-
20241.310.821.020.950.740.911.740.420.890.840.790.3111.28-57.41-
2023-0.33-0.250.820.681.191.051.221.331.210.990.980.9610.29-41.45-
20220.860.931.030.971.151.131.121.321.211.151.121.2514.07-28.25-
20210.510.470.410.330.560.620.600.730.660.870.720.807.53-12.43-
20200.580.20-1.680.890.400.700.930.620.340.270.360.374.03-4.56-
2019-----------0.510.51-0.51-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
64.23%
DebênturesR$ 1.572.385.066,55
10.58%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 259.111.081,13
9.69%
Títulos públicosR$ 237.194.581,63
9.40%
Cotas de fundosR$ 230.014.447,40
5.48%
Operações compromissadasR$ 134.053.439,34
0.71%
Títulos de crédito privadoR$ 17.435.452,13
0.07%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.607.244,64
0.00%
DisponibilidadesR$ 35.617,87
0.00%
Valores a receberR$ 31.013,69
-0.16%
Valores a pagar-R$ 3.958.589,59
Patrimônio
R$ 2.447.909.338,92
Cotistas
24
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