LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
32138843000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8187712
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.07%
Patrimônio Líquido
R$ 256.773.319,36
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.737.9911.6624.7841.7776.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.910.880.961.101.011.210.73----7.99-76.54-
20240.950.850.890.940.830.850.890.880.830.880.770.8910.97-63.47-
20231.210.681.100.881.011.051.131.151.051.160.940.9313.01-47.31-
20220.850.811.010.901.181.121.131.251.151.111.131.2313.66-30.35-
20210.210.110.250.330.330.410.350.590.480.610.720.905.42-14.69-
20200.380.200.340.490.380.270.180.110.180.090.150.843.67-8.79-
2019--0.480.530.540.480.580.510.470.490.370.384.94-4.94-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 191.773.644,27
20.73%
Operações compromissadasR$ 53.229.181,00
4.55%
Títulos públicosR$ 11.675.957,86
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 118.883,79
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.642,92
0.00%
Valores a receberR$ 6.547,55
-0.02%
Valores a pagar-R$ 45.520,07
Patrimônio
R$ 256.773.319,36
Cotistas
1
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