LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
32138843000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9240357
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.51%Patrimônio Líquido
R$ 271.634.514,23
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 85.91 | - |
| 2025 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.01 | 1.21 | 1.13 | 1.13 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 13.34 | - | 85.28 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.77 | 0.89 | 10.97 | - | 63.47 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.68 | 1.10 | 0.88 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.15 | 1.05 | 1.16 | 0.94 | 0.93 | 13.01 | - | 47.31 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.81 | 1.01 | 0.90 | 1.18 | 1.12 | 1.13 | 1.25 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.23 | 13.66 | - | 30.35 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.59 | 0.48 | 0.61 | 0.72 | 0.90 | 5.42 | - | 14.69 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.20 | 0.34 | 0.49 | 0.38 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.84 | 3.67 | - | 8.79 | - |
| 2019 | - | - | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 4.94 | - | 4.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 202.872.871,81
20.73%
Operações compromissadasR$ 56.309.910,86
4.55%
Títulos públicosR$ 12.351.723,89
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 125.764,39
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.490,40
0.00%
Valores a receberR$ 6.926,50
-0.02%
Valores a pagar-R$ 48.154,62
Patrimônio
R$ 271.634.514,23
Cotistas
1
Web
Android
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