LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA CENTRAL AILOS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO
32138843000145
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8045323
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.85%Patrimônio Líquido
R$ 254.763.076,68
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
27/12/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.91 | 0.88 | 0.96 | 1.10 | 1.01 | 1.21 | - | - | - | - | - | 7.20 | - | 75.24 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.85 | 0.89 | 0.94 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.77 | 0.89 | 10.97 | - | 63.47 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.68 | 1.10 | 0.88 | 1.01 | 1.05 | 1.13 | 1.15 | 1.05 | 1.16 | 0.94 | 0.93 | 13.01 | - | 47.31 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.81 | 1.01 | 0.90 | 1.18 | 1.12 | 1.13 | 1.25 | 1.15 | 1.11 | 1.13 | 1.23 | 13.66 | - | 30.35 | - |
| 2021 | 0.21 | 0.11 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.35 | 0.59 | 0.48 | 0.61 | 0.72 | 0.90 | 5.42 | - | 14.69 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.20 | 0.34 | 0.49 | 0.38 | 0.27 | 0.18 | 0.11 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.84 | 3.67 | - | 8.79 | - |
| 2019 | - | - | 0.48 | 0.53 | 0.54 | 0.48 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.37 | 0.38 | 4.94 | - | 4.94 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
74.69%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 190.272.275,02
20.73%
Operações compromissadasR$ 52.812.457,13
4.55%
Títulos públicosR$ 11.584.548,41
0.05%
Merc Futuro - posic vendR$ 117.953,06
0.01%
DisponibilidadesR$ 14.528,28
0.00%
Valores a receberR$ 6.496,29
-0.02%
Valores a pagar-R$ 45.163,70
Patrimônio
R$ 254.763.076,68
Cotistas
1
Web
Android
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