LÂMINA DE FUNDO
ICATU SEG PREV QUAL FVI MULTIEST FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA - 38.027.087/0001-63
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38.027.087/0001-63
Multimercados
Preço da Cota
R$ 1,56591995
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.47%Patrimônio Líquido
R$ 12.455.061,91
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/10/2020
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | - | 51.65 | - |
| 2025 | 0.44 | 0.49 | -0.06 | 2.22 | 1.07 | 1.16 | 0.48 | 1.44 | 1.13 | 1.27 | 0.93 | 0.36 | 11.47 | - | 50.62 | - |
| 2024 | 0.30 | 0.29 | 0.82 | -0.82 | 0.52 | 0.58 | 0.73 | 0.52 | 1.28 | 0.93 | 1.42 | 0.91 | 7.72 | - | 35.13 | - |
| 2023 | 0.92 | -0.19 | 0.56 | 0.54 | 0.62 | 0.85 | 1.04 | 0.34 | -0.19 | 0.05 | 1.98 | 1.68 | 8.49 | - | 25.44 | - |
| 2022 | 0.90 | 1.07 | 2.30 | 1.79 | 1.27 | 1.03 | 0.13 | 2.04 | 1.62 | 1.05 | -0.34 | 0.54 | 14.22 | - | 15.62 | - |
| 2021 | - | -0.06 | 0.81 | 1.52 | 1.82 | 0.80 | -2.11 | -0.51 | -0.70 | -1.54 | 0.17 | 1.10 | 1.23 | - | 1.23 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 12.455.061,91
Cotistas
1
Web
Android
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